首页 >
基金>
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)
华泰柏瑞盛世中国混合
(460001)
|
|
|
累计净值：3.4897
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 0.2793 | 0.32% |
| 2025-05-30 | 0.2784 | -0.11% |
| 2025-05-29 | 0.2787 | 1.12% |
| 2025-05-28 | 0.2756 | -0.22% |
| 2025-05-27 | 0.2762 | -0.61% |
| 2025-05-26 | 0.2779 | 0.18% |
| 2025-05-23 | 0.2774 | -0.68% |
| 2025-05-22 | 0.2793 | -0.68% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
陆从珍
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.08亿元
|
份额规模
|
28.3000亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.77元（15次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.12%
|
|
最近一月
|
2.46%
|
|
最近三月
|
0.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.65%
|
|
最近两年
|
-36.47%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 1,899,919.00 | 68,796,066.99 | 8.52 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,616,300.00 | 38,225,495.00 | 4.73 |
| 002179 | 中航光电 | 871,900.00 | 35,774,057.00 | 4.43 |
| 600760 | 中航沈飞 | 821,056.00 | 34,714,247.68 | 4.30 |
| 601601 | 中国太保 | 1,065,500.00 | 34,266,480.00 | 4.24 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,221,300.00 | 33,390,342.00 | 4.13 |
| 000738 | 航发控制 | 1,675,300.00 | 32,014,983.00 | 3.96 |
| 603977 | 国泰集团 | 2,471,900.00 | 31,640,320.00 | 3.92 |
| 300699 | 光威复材 | 939,500.00 | 29,265,425.00 | 3.62 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,326,700.00 | 25,282,920.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 510,048,641.13 | 63.13 | 79.10 |
| 金融业 | 81,606,528.00 | 10.10 | 12.66 |
| 采矿业 | 38,831,244.00 | 4.81 | 6.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,198,046.72 | 1.76 | 2.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.81 | - | 18.39 | 807,914,880.97 |
| 2024-12-31 | 88.27 | - | 12.22 | 850,363,136.42 |
| 2024-09-30 | 89.90 | - | 10.86 | 851,169,250.70 |
| 2024-06-30 | 89.26 | - | 11.42 | 789,949,147.33 |
| 2024-03-31 | 87.46 | - | 11.94 | 931,385,761.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-02 | - | 陆从珍 | 307 | 8.17 |
| 2018-05-03 | 2024-08-02 | 牛勇 | 2283 | -6.01 |
| 2015-06-30 | 2016-08-17 | 李灿 | 414 | -15.09 |
| 2014-08-08 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 315 | 106.88 |
| 2013-09-16 | 2018-05-30 | 张慧 | 1717 | 63.49 |
| 2012-06-29 | 2013-04-16 | 张诣 | 291 | 0.63 |
| 2009-11-19 | 2014-08-08 | 汪晖 | 1723 | -12.76 |
| 2008-09-03 | 2010-03-26 | 郭楷泽 | 569 | 26.70 |
| 2007-07-26 | 2009-11-19 | 梁丰 | 847 | -6.96 |
| 2007-05-31 | 2008-06-05 | 汪晖 | 371 | 7.71 |
| 2005-04-27 | 2007-05-31 | 李文杰 | 764 | 264.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
