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华泰柏瑞盛世中国混合(460001)
华泰柏瑞盛世中国混合
(460001)
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累计净值：3.5513
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.3051 | 0.66% |
| 2025-07-18 | 0.3031 | 1.24% |
| 2025-07-17 | 0.2994 | 2.01% |
| 2025-07-16 | 0.2935 | -0.24% |
| 2025-07-15 | 0.2942 | 0.17% |
| 2025-07-14 | 0.2937 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 0.2937 | 0.51% |
| 2025-07-10 | 0.2922 | -0.14% |
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基金全称
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华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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陆从珍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.25亿元
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份额规模
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27.8463亿份
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成立以来分红
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每份累计1.77元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.88%
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最近一月
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9.75%
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最近三月
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9.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.26%
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最近两年
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-22.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 1,896,319.00 | 73,084,134.26 | 8.86 |
| 600760 | 中航沈飞 | 858,656.00 | 50,334,414.72 | 6.10 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,776,200.00 | 48,561,308.00 | 5.89 |
| 002179 | 中航光电 | 960,100.00 | 38,749,636.00 | 4.70 |
| 603977 | 国泰集团 | 2,957,700.00 | 37,119,135.00 | 4.50 |
| 000738 | 航发控制 | 1,604,500.00 | 33,293,375.00 | 4.04 |
| 300699 | 光威复材 | 993,620.00 | 31,467,945.40 | 3.82 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,221,300.00 | 30,263,814.00 | 3.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,482,600.00 | 28,910,700.00 | 3.51 |
| 688778 | 厦钨新能 | 446,382.00 | 24,961,681.44 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 617,638,491.42 | 74.88 | 88.29 |
| 采矿业 | 45,093,238.50 | 5.47 | 6.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,861,284.78 | 1.80 | 2.12 |
| 金融业 | 14,012,978.00 | 1.70 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 7,940,520.00 | 0.96 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.82 | 4.85 | 10.14 | 824,792,895.94 |
| 2025-03-31 | 79.81 | - | 18.39 | 807,914,880.97 |
| 2024-12-31 | 88.27 | - | 12.22 | 850,363,136.42 |
| 2024-09-30 | 89.90 | - | 10.86 | 851,169,250.70 |
| 2024-06-30 | 89.26 | - | 11.42 | 789,949,147.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-02 | - | 陆从珍 | 355 | 18.16 |
| 2018-05-03 | 2024-08-02 | 牛勇 | 2283 | -6.01 |
| 2015-06-30 | 2016-08-17 | 李灿 | 414 | -15.09 |
| 2014-08-08 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 315 | 106.88 |
| 2013-09-16 | 2018-05-30 | 张慧 | 1717 | 63.49 |
| 2012-06-29 | 2013-04-16 | 张诣 | 291 | 0.63 |
| 2009-11-19 | 2014-08-08 | 汪晖 | 1723 | -12.76 |
| 2008-09-03 | 2010-03-26 | 郭楷泽 | 569 | 26.70 |
| 2007-07-26 | 2009-11-19 | 梁丰 | 847 | -6.96 |
| 2007-05-31 | 2008-06-05 | 汪晖 | 371 | 7.71 |
| 2005-04-27 | 2007-05-31 | 李文杰 | 764 | 264.63 |
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