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华泰柏瑞盛世中国混合(460001)
华泰柏瑞盛世中国混合
(460001)
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累计净值：3.4775
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.2742 | -0.29% |
| 2025-04-17 | 0.2750 | 0.11% |
| 2025-04-16 | 0.2747 | -0.33% |
| 2025-04-15 | 0.2756 | -0.65% |
| 2025-04-14 | 0.2774 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 0.2769 | 0.22% |
| 2025-04-10 | 0.2763 | 1.02% |
| 2025-04-09 | 0.2735 | 2.90% |
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基金全称
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华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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陆从珍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.50亿元
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份额规模
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28.9300亿份
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成立以来分红
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每份累计1.77元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.98%
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最近一月
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-7.77%
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最近三月
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-4.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.92%
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最近两年
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-43.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 1,814,919.00 | 75,228,392.55 | 8.85 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,519,000.00 | 42,896,560.00 | 5.04 |
| 600760 | 中航沈飞 | 743,156.00 | 37,692,872.32 | 4.43 |
| 000651 | 格力电器 | 825,000.00 | 37,496,250.00 | 4.41 |
| 000738 | 航发控制 | 1,675,300.00 | 37,258,672.00 | 4.38 |
| 601601 | 中国太保 | 1,065,500.00 | 36,312,240.00 | 4.27 |
| 601328 | 交通银行 | 4,478,600.00 | 34,798,722.00 | 4.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,221,300.00 | 34,770,411.00 | 4.09 |
| 002179 | 中航光电 | 871,900.00 | 34,265,670.00 | 4.03 |
| 600862 | 中航高科 | 1,329,000.00 | 33,570,540.00 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 576,308,073.09 | 67.77 | 76.77 |
| 金融业 | 100,152,450.00 | 11.78 | 13.34 |
| 采矿业 | 43,803,032.00 | 5.15 | 5.84 |
| 房地产业 | 15,559,008.00 | 1.83 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,679,184.80 | 1.73 | 1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.27 | - | 12.22 | 850,363,136.42 |
| 2024-09-30 | 89.90 | - | 10.86 | 851,169,250.70 |
| 2024-06-30 | 89.26 | - | 11.42 | 789,949,147.33 |
| 2024-03-31 | 87.46 | - | 11.94 | 931,385,761.19 |
| 2023-12-31 | 88.88 | - | 11.03 | 1,019,732,487.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-02 | - | 陆从珍 | 261 | 6.20 |
| 2018-05-03 | 2024-08-02 | 牛勇 | 2283 | -6.01 |
| 2015-06-30 | 2016-08-17 | 李灿 | 414 | -15.09 |
| 2014-08-08 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 315 | 106.88 |
| 2013-09-16 | 2018-05-30 | 张慧 | 1717 | 63.49 |
| 2012-06-29 | 2013-04-16 | 张诣 | 291 | 0.63 |
| 2009-11-19 | 2014-08-08 | 汪晖 | 1723 | -12.76 |
| 2008-09-03 | 2010-03-26 | 郭楷泽 | 569 | 26.70 |
| 2007-07-26 | 2009-11-19 | 梁丰 | 847 | -6.96 |
| 2007-05-31 | 2008-06-05 | 汪晖 | 371 | 7.71 |
| 2005-04-27 | 2007-05-31 | 李文杰 | 764 | 264.63 |
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