基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富亚洲机会股票(QDII)A(457001) |
净值：
1.0808
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.2478 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 8,000.00 | 11,357,096.93 | 6.16 |
| AVGO | 博通 | 4,300.00 | 7,166,202.22 | 3.88 |
| EDU | 新东方 | 15,000.00 | 6,920,272.68 | 3.75 |
| EH | 亿航智能 | 60,000.00 | 6,790,881.48 | 3.68 |
| TCOM | 携程 | 13,000.00 | 6,416,222.07 | 3.48 |
| 2382 | 广达计算机 | 100,000.00 | 6,291,192.63 | 3.41 |
| 2454 | 联发科技 | 20,000.00 | 6,203,510.51 | 3.36 |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 26,000.00 | 6,126,788.64 | 3.32 |
| 09961 | 携程集团-S | 12,000.00 | 6,000,739.20 | 3.25 |
| NVDA | 英伟达 | 6,000.00 | 5,791,981.42 | 3.14 |
| 6669 | 纬颖 | 10,000.00 | 5,743,179.34 | 3.11 |
| MNSO | 名创优品 | 30,000.00 | 5,151,926.28 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 81,284,063.19 | 44.06 | 53.00 |
| 消费者非必需品 | 34,164,099.68 | 18.52 | 22.28 |
| 工业 | 19,088,240.97 | 10.35 | 12.45 |
| 电信服务 | 16,725,161.49 | 9.07 | 10.91 |
| 房地产 | 1,316,828.88 | 0.71 | 0.86 |
| 医疗保健 | 783,985.46 | 0.42 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 51.11 | 5.14 | 11.37 | 184,483,251.12 |
| 2024-09-30 | 58.66 | 5.15 | 6.52 | 252,404,528.85 |
| 2024-06-30 | 77.11 | 5.08 | 4.38 | 266,732,971.90 |
| 2024-03-31 | 73.96 | 5.23 | 8.33 | 271,140,047.74 |
| 2023-12-31 | 67.50 | 5.06 | 10.67 | 202,296,453.25 |
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