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国富恒久信用债券C

(450019)

净值:
1.2391
日增长率:
0.07%
累计净值:1.5710 2025-05-19
  • 净值走势
国富恒久信用债券C(450019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.23910.07%
2025-05-161.23820.07%
2025-05-151.2373-0.14%
2025-05-141.2390-0.02%
2025-05-131.23920.05%
2025-05-121.23860.15%
2025-05-091.2368-0.06%
2025-05-081.23760.24%
基金全称 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 刘怡敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0172亿份
成立以来分红 每份累计0.33元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 1.12%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 3.99%
最近两年 6.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600483福能股份1,791.0017,856.270.44
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业17,856.270.44100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-86.306.725,726,473.51
2024-12-310.4496.460.484,066,792.43
2024-09-30-91.881.343,891,203.55
2024-06-30-88.286.173,929,128.54
2024-03-31-90.830.703,984,721.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2012-09-11-刘怡敏463562.84
2012-09-112015-12-23刁晖宇119822.20
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