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首页 > 基金> 国富恒久信用债券A(450018)
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国富恒久信用债券A

(450018)
净值：
1.2613
日增长率：
0.10%
累计净值：1.6182 2025-06-03
  • 净值走势
国富恒久信用债券A(450018)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.26130.10%
2025-05-301.2601-0.01%
2025-05-291.26020.16%
2025-05-281.2582-0.02%
2025-05-271.2585-0.12%
2025-05-261.2600-0.04%
2025-05-231.2605-0.11%
2025-05-221.2619-0.21%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 刘怡敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0288亿份
成立以来分红 每份累计0.36元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.45%
最近一月 0.76%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 4.71%
最近两年 6.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600483福能股份1,791.0017,856.270.44
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业17,856.270.44100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-86.306.725,726,473.51
2024-12-310.4496.460.484,066,792.43
2024-09-30-91.881.343,891,203.55
2024-06-30-88.286.173,929,128.54
2024-03-31-90.830.703,984,721.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2012-09-11-刘怡敏465168.90
2012-09-112015-12-23刁晖宇119823.20
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