基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富研究精选混合A(450011) |
净值：
2.3400
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：2.3400 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 150,000.00 | 5,895,000.00 | 6.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,000.00 | 5,852,000.00 | 5.97 |
| 300408 | 三环集团 | 140,000.00 | 5,391,400.00 | 5.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 130,000.00 | 5,298,800.00 | 5.41 |
| 603868 | 飞科电器 | 120,000.00 | 4,982,400.00 | 5.08 |
| 002648 | 卫星化学 | 260,000.00 | 4,885,400.00 | 4.98 |
| 603899 | 晨光股份 | 160,000.00 | 4,840,000.00 | 4.94 |
| 002050 | 三花智控 | 200,000.00 | 4,702,000.00 | 4.80 |
| 603288 | 海天味业 | 100,000.00 | 4,590,000.00 | 4.68 |
| 300782 | 卓胜微 | 50,000.00 | 4,485,000.00 | 4.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,996,284.49 | 81.60 | 87.52 |
| 金融业 | 10,027,700.00 | 10.23 | 10.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,376,900.00 | 1.40 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.23 | 5.43 | 1.37 | 98,033,990.60 |
| 2024-09-30 | 93.91 | 5.23 | 5.89 | 109,051,877.78 |
| 2024-06-30 | 92.17 | 5.55 | 2.52 | 102,458,305.05 |
| 2024-03-31 | 91.77 | 5.39 | 3.22 | 119,973,759.50 |
| 2023-12-31 | 92.34 | 5.58 | 4.85 | 141,775,799.95 |
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