基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富研究精选混合A(450011) |
净值：
2.5243
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日增长率：
0.32%
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累计净值：2.5243 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300866 | 安克创新 | 63,920.00 | 6,591,430.40 | 6.69 |
| 300408 | 三环集团 | 150,000.00 | 5,946,000.00 | 6.03 |
| 601100 | 恒立液压 | 70,000.00 | 5,567,800.00 | 5.65 |
| 600036 | 招商银行 | 120,000.00 | 5,194,800.00 | 5.27 |
| 002648 | 卫星化学 | 200,000.00 | 4,598,000.00 | 4.67 |
| 688111 | 金山办公 | 15,000.00 | 4,486,800.00 | 4.55 |
| 603868 | 飞科电器 | 120,000.00 | 4,420,800.00 | 4.49 |
| 002050 | 三花智控 | 150,000.00 | 4,324,500.00 | 4.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,000.00 | 4,299,980.00 | 4.36 |
| 603707 | 健友股份 | 300,000.00 | 4,224,000.00 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,363,460.40 | 68.35 | 74.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,870,910.00 | 11.03 | 12.02 |
| 金融业 | 8,551,400.00 | 8.68 | 9.46 |
| 采矿业 | 3,624,000.00 | 3.68 | 4.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.74 | 5.40 | 3.17 | 98,553,703.31 |
| 2024-12-31 | 93.23 | 5.43 | 1.37 | 98,033,990.60 |
| 2024-09-30 | 93.91 | 5.23 | 5.89 | 109,051,877.78 |
| 2024-06-30 | 92.17 | 5.55 | 2.52 | 102,458,305.05 |
| 2024-03-31 | 91.77 | 5.39 | 3.22 | 119,973,759.50 |
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