基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富策略回报混合A(450010) |
净值：
1.4157
|
日增长率：
-0.34%
|
累计净值：2.1851 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,700.00 | 25,450,800.00 | 3.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 88,037.00 | 23,417,842.00 | 2.84 |
| 000333 | 美的集团 | 260,093.00 | 19,564,195.46 | 2.37 |
| 601128 | 常熟银行 | 2,500,000.00 | 18,925,000.00 | 2.29 |
| 601628 | 中国人寿 | 400,000.00 | 16,768,000.00 | 2.03 |
| 600886 | 国投电力 | 1,000,000.00 | 16,620,000.00 | 2.01 |
| 688266 | 泽璟制药 | 260,179.00 | 16,211,753.49 | 1.96 |
| 300408 | 三环集团 | 420,000.00 | 16,174,200.00 | 1.96 |
| 002050 | 三花智控 | 660,000.00 | 15,516,600.00 | 1.88 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 60,000.00 | 14,911,200.00 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 422,290,679.31 | 51.13 | 64.31 |
| 金融业 | 87,658,600.00 | 10.61 | 13.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,055,314.91 | 4.73 | 5.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,440,000.00 | 3.44 | 4.33 |
| 房地产业 | 24,930,881.44 | 3.02 | 3.80 |
| 采矿业 | 15,886,675.52 | 1.92 | 2.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,261,295.47 | 1.61 | 2.02 |
| 教育 | 11,720,000.00 | 1.42 | 1.78 |
| 建筑业 | 8,152,800.00 | 0.99 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,610,400.00 | 0.56 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 670,100.00 | 0.08 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.51 | 8.35 | 12.20 | 825,949,698.63 |
| 2024-09-30 | 80.78 | 7.88 | 11.84 | 1,408,330,081.64 |
| 2024-06-30 | 79.78 | 13.25 | 8.13 | 1,685,099,410.36 |
| 2024-03-31 | 79.32 | 10.01 | 13.30 | 1,986,553,657.92 |
| 2023-12-31 | 80.00 | 9.25 | 11.22 | 2,519,708,361.89 |
微信公众号
证券之星APP
