基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富中小盘股票A(450009) |
净值：
2.5069
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日增长率：
0.51%
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累计净值：3.5213 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601577 | 长沙银行 | 28,073,165.00 | 257,711,654.70 | 7.98 |
| 601128 | 常熟银行 | 31,280,489.00 | 218,025,008.33 | 6.76 |
| 601155 | 新城控股 | 16,722,167.00 | 209,027,087.50 | 6.48 |
| 002568 | 百润股份 | 7,668,100.00 | 200,520,815.00 | 6.21 |
| 002035 | 华帝股份 | 19,399,924.00 | 141,425,445.96 | 4.38 |
| 603605 | 珀莱雅 | 1,582,940.00 | 130,909,138.00 | 4.06 |
| 600325 | 华发股份 | 19,875,375.00 | 105,935,748.75 | 3.28 |
| 600048 | 保利发展 | 12,000,000.00 | 99,120,000.00 | 3.07 |
| 002244 | 滨江集团 | 9,464,274.00 | 98,807,020.56 | 3.06 |
| 000651 | 格力电器 | 1,861,765.00 | 84,635,836.90 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,387,827,954.03 | 43.00 | 49.12 |
| 房地产业 | 619,154,482.13 | 19.18 | 21.91 |
| 金融业 | 605,108,558.45 | 18.75 | 21.42 |
| 租赁和商务服务业 | 66,162,712.03 | 2.05 | 2.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48,557,461.00 | 1.50 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,166,950.42 | 1.43 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,809,935.40 | 1.36 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,480,000.00 | 0.26 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.54 | 5.81 | 7.55 | 3,227,460,492.07 |
| 2024-12-31 | 88.07 | 5.88 | 6.78 | 3,243,040,408.98 |
| 2024-09-30 | 89.16 | 4.55 | 5.42 | 3,712,156,302.47 |
| 2024-06-30 | 89.81 | 6.09 | 4.42 | 3,064,182,780.23 |
| 2024-03-31 | 87.74 | 5.49 | 7.10 | 3,375,437,056.33 |
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