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国富沪深300指数增强A(450008)
国富沪深300指数增强A
(450008)
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累计净值：1.7979
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.4548 | 0.03% |
| 2025-05-30 | 1.4543 | -0.19% |
| 2025-05-29 | 1.4571 | 0.36% |
| 2025-05-28 | 1.4519 | 0.03% |
| 2025-05-27 | 1.4515 | -0.22% |
| 2025-05-26 | 1.4547 | -0.39% |
| 2025-05-23 | 1.4604 | -0.73% |
| 2025-05-22 | 1.4711 | 0.06% |
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基金全称
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富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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张志强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.76亿元
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份额规模
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2.5604亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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2.49%
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最近三月
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-0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.43%
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最近两年
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1.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 99,500.00 | 13,069,325.00 | 3.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,009.00 | 12,502,049.00 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,904.00 | 11,863,897.76 | 2.95 |
| 600031 | 三一重工 | 554,700.00 | 10,578,129.00 | 2.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 550,800.00 | 9,980,496.00 | 2.48 |
| 600690 | 海尔智家 | 351,000.00 | 9,596,340.00 | 2.39 |
| 600066 | 宇通客车 | 305,800.00 | 8,106,758.00 | 2.02 |
| 600027 | 华电国际 | 1,347,200.00 | 7,746,400.00 | 1.93 |
| 002493 | 荣盛石化 | 897,600.00 | 7,728,336.00 | 1.92 |
| 002236 | 大华股份 | 453,300.00 | 7,715,166.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,390,494.42 | 49.83 | 53.72 |
| 金融业 | 93,621,389.61 | 23.28 | 25.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,287,690.00 | 3.80 | 4.10 |
| 采矿业 | 14,604,408.00 | 3.63 | 3.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,218,738.00 | 3.54 | 3.81 |
| 租赁和商务服务业 | 8,092,904.00 | 2.01 | 2.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,746,400.00 | 1.93 | 2.08 |
| 房地产业 | 7,534,989.00 | 1.87 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 3,881,945.00 | 0.97 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,250,060.34 | 0.80 | 0.87 |
| 建筑业 | 1,780,510.00 | 0.44 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,584,057.00 | 0.39 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 1,062,400.00 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.77 | 5.47 | 1.99 | 402,121,809.70 |
| 2024-12-31 | 90.28 | - | 10.11 | 289,941,746.33 |
| 2024-09-30 | 92.48 | - | 6.90 | 447,901,423.20 |
| 2024-06-30 | 91.95 | - | 9.55 | 398,567,225.50 |
| 2024-03-31 | 92.82 | - | 7.64 | 388,726,532.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-03-21 | - | 张志强 | 4459 | 95.61 |
| 2016-05-05 | 2017-09-19 | 鲍翔 | 502 | 20.24 |
| 2009-09-03 | 2014-02-21 | 赵晓东 | 1632 | -14.50 |
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