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国富成长动力混合(450007)
国富成长动力混合
(450007)
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累计净值：1.7508
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.5708 | 0.74% |
| 2025-07-18 | 1.5592 | 0.83% |
| 2025-07-17 | 1.5463 | 0.50% |
| 2025-07-16 | 1.5386 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 1.5389 | -0.38% |
| 2025-07-14 | 1.5448 | -0.02% |
| 2025-07-11 | 1.5451 | 0.05% |
| 2025-07-10 | 1.5444 | 0.71% |
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基金全称
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富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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高燕芸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2075亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.68%
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最近一月
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7.97%
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最近三月
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8.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.41%
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最近两年
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5.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 359,700.00 | 1,708,575.00 | 5.46 |
| 002738 | 中矿资源 | 46,600.00 | 1,498,656.00 | 4.79 |
| 000807 | 云铝股份 | 86,500.00 | 1,382,270.00 | 4.41 |
| 600661 | 昂立教育 | 89,800.00 | 956,370.00 | 3.05 |
| 600163 | 中闽能源 | 183,200.00 | 937,984.00 | 2.99 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 27,000.00 | 864,810.00 | 2.76 |
| 001914 | 招商积余 | 69,800.00 | 863,426.00 | 2.76 |
| 603606 | 东方电缆 | 16,600.00 | 858,386.00 | 2.74 |
| 688037 | 芯源微 | 7,686.00 | 823,939.20 | 2.63 |
| 300450 | 先导智能 | 32,400.00 | 805,140.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,704,941.47 | 53.34 | 67.34 |
| 金融业 | 3,221,986.90 | 10.29 | 12.99 |
| 教育 | 956,370.00 | 3.05 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 937,984.00 | 2.99 | 3.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 885,521.34 | 2.83 | 3.57 |
| 房地产业 | 863,426.00 | 2.76 | 3.48 |
| 采矿业 | 622,635.00 | 1.99 | 2.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 612,828.00 | 1.96 | 2.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.20 | 5.13 | 16.70 | 31,318,744.50 |
| 2025-03-31 | 69.94 | 5.20 | 22.96 | 30,758,634.09 |
| 2024-12-31 | 69.25 | - | 30.86 | 30,256,521.20 |
| 2024-09-30 | 91.00 | - | 10.19 | 30,408,895.45 |
| 2024-06-30 | 92.63 | - | 7.98 | 27,074,930.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 高燕芸 | 298 | 20.99 |
| 2015-07-17 | 2024-09-28 | 杜飞 | 3361 | -18.34 |
| 2015-05-25 | 2017-02-25 | 卫学海 | 642 | -46.66 |
| 2011-07-27 | 2015-05-25 | 刘伟亭 | 1398 | 139.01 |
| 2009-03-25 | 2011-07-29 | 潘江 | 856 | 20.97 |
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