基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富强化收益债券C(450006) |
净值：
1.0621
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.8595 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 78,500.00 | 3,567,825.00 | 1.70 |
| 600000 | 浦发银行 | 244,700.00 | 2,517,963.00 | 1.20 |
| 601128 | 常熟银行 | 206,840.00 | 1,565,778.80 | 0.75 |
| 600483 | 福能股份 | 143,946.00 | 1,435,141.62 | 0.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 71,900.00 | 1,377,604.00 | 0.66 |
| 000858 | 五粮液 | 8,700.00 | 1,218,348.00 | 0.58 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 277,500.00 | 1,159,950.00 | 0.55 |
| 600048 | 保利发展 | 111,300.00 | 986,118.00 | 0.47 |
| 600941 | 中国移动 | 6,700.00 | 791,672.00 | 0.38 |
| 600970 | 中材国际 | 59,800.00 | 566,904.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,377,558.19 | 4.48 | 44.92 |
| 金融业 | 6,280,910.80 | 3.00 | 30.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,878,838.62 | 0.90 | 9.00 |
| 房地产业 | 986,118.00 | 0.47 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 791,672.00 | 0.38 | 3.79 |
| 采矿业 | 757,058.00 | 0.36 | 3.63 |
| 建筑业 | 566,904.00 | 0.27 | 2.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 235,494.00 | 0.11 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.97 | 86.51 | 0.79 | 209,296,202.61 |
| 2024-09-30 | 10.34 | 81.92 | 1.46 | 206,915,300.03 |
| 2024-06-30 | 12.04 | 84.52 | 3.11 | 220,468,145.75 |
| 2024-03-31 | 11.80 | 93.36 | 0.54 | 410,907,923.34 |
| 2023-12-31 | 14.48 | 84.86 | 0.59 | 652,820,994.77 |
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