基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富强化收益债券A(450005) |
净值：
1.0730
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.9511 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 244,700.00 | 2,552,221.00 | 1.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 71,900.00 | 1,553,040.00 | 0.69 |
| 000651 | 格力电器 | 26,300.00 | 1,195,598.00 | 0.53 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 19,700.00 | 714,716.00 | 0.32 |
| 300866 | 安克创新 | 6,600.00 | 680,592.00 | 0.30 |
| 600941 | 中国移动 | 6,200.00 | 665,632.00 | 0.30 |
| 000951 | 中国重汽 | 28,500.00 | 575,130.00 | 0.26 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 6,800.00 | 532,168.00 | 0.24 |
| 600030 | 中信证券 | 17,900.00 | 474,708.00 | 0.21 |
| 600309 | 万华化学 | 7,000.00 | 470,470.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,515,208.69 | 5.55 | 52.37 |
| 金融业 | 6,992,615.80 | 3.10 | 29.26 |
| 采矿业 | 2,521,766.00 | 1.12 | 10.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,657,729.48 | 0.74 | 6.94 |
| 房地产业 | 211,932.00 | 0.09 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.60 | 90.08 | 2.18 | 225,471,719.51 |
| 2024-12-31 | 9.97 | 86.51 | 0.79 | 209,296,202.61 |
| 2024-09-30 | 10.34 | 81.92 | 1.46 | 206,915,300.03 |
| 2024-06-30 | 12.04 | 84.52 | 3.11 | 220,468,145.75 |
| 2024-03-31 | 11.80 | 93.36 | 0.54 | 410,907,923.34 |
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