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国富深化价值混合A(450004)
国富深化价值混合A
(450004)
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累计净值：2.9499
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5903 | -0.31% |
| 2025-04-17 | 1.5953 | 0.13% |
| 2025-04-16 | 1.5932 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 1.5937 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.5947 | 0.55% |
| 2025-04-11 | 1.5859 | 0.90% |
| 2025-04-10 | 1.5718 | 1.68% |
| 2025-04-09 | 1.5458 | 1.45% |
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基金全称
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富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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刘晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.79亿元
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份额规模
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18.1848亿份
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成立以来分红
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每份累计1.36元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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-6.50%
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最近三月
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-6.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.10%
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最近两年
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-12.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 9,192,000.00 | 90,265,440.00 | 2.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 334,508.00 | 88,979,128.00 | 2.64 |
| 600938 | 中国海油 | 2,378,281.00 | 70,183,072.31 | 2.08 |
| 601088 | 中国神华 | 1,601,700.00 | 69,641,916.00 | 2.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 45,209.00 | 68,898,516.00 | 2.04 |
| 600398 | 海澜之家 | 9,086,700.00 | 68,150,250.00 | 2.02 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,866,500.00 | 68,089,920.00 | 2.02 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,735,365.00 | 64,191,151.35 | 1.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,228,501.00 | 63,934,935.12 | 1.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 510,340.00 | 63,032,093.40 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,689,524,946.75 | 50.04 | 59.88 |
| 金融业 | 406,192,882.25 | 12.03 | 14.40 |
| 采矿业 | 246,522,561.43 | 7.30 | 8.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,345,403.44 | 5.61 | 6.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,063,586.65 | 2.64 | 3.16 |
| 建筑业 | 83,024,848.48 | 2.46 | 2.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,832,960.30 | 1.71 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,655,406.00 | 1.23 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 18,202,182.57 | 0.54 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.56 | - | 17.45 | 3,376,473,789.77 |
| 2024-09-30 | 87.44 | - | 11.50 | 4,317,043,034.65 |
| 2024-06-30 | 82.40 | - | 18.21 | 4,549,675,903.45 |
| 2024-03-31 | 85.29 | - | 14.95 | 4,241,497,941.48 |
| 2023-12-31 | 84.93 | - | 17.10 | 3,926,816,184.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-02-18 | - | 刘晓 | 2985 | 148.26 |
| 2014-12-22 | 2017-02-25 | 卫学海 | 796 | -24.92 |
| 2008-07-03 | 2014-12-22 | 张晓东 | 2363 | 78.94 |
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