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国富潜力组合混合A(450003)
国富潜力组合混合A
(450003)
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累计净值：2.7980
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9200 | 1.55% |
| 2025-04-29 | 0.9060 | -0.66% |
| 2025-04-28 | 0.9120 | -0.87% |
| 2025-04-25 | 0.9200 | 0.44% |
| 2025-04-24 | 0.9160 | -0.65% |
| 2025-04-23 | 0.9220 | 1.32% |
| 2025-04-22 | 0.9100 | -1.19% |
| 2025-04-21 | 0.9210 | 1.66% |
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基金全称
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富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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徐荔蓉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.30亿元
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份额规模
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12.3082亿份
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成立以来分红
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每份累计1.88元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-7.91%
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最近三月
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-6.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.22%
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最近两年
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-17.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603899 | 晨光股份 | 2,218,585.00 | 67,866,515.15 | 5.51 |
| 300866 | 安克创新 | 643,380.00 | 66,345,345.60 | 5.39 |
| 600036 | 招商银行 | 1,500,000.00 | 64,935,000.00 | 5.27 |
| 002050 | 三花智控 | 2,199,902.00 | 63,423,174.66 | 5.15 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4,599,853.00 | 62,787,993.45 | 5.10 |
| 002648 | 卫星化学 | 2,700,000.00 | 62,073,000.00 | 5.04 |
| 300408 | 三环集团 | 1,400,000.00 | 55,496,000.00 | 4.50 |
| 603288 | 海天味业 | 1,300,000.00 | 52,754,000.00 | 4.28 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1,199,950.00 | 51,849,839.50 | 4.21 |
| 603868 | 飞科电器 | 1,399,961.00 | 51,574,563.24 | 4.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 872,303,736.76 | 70.81 | 75.48 |
| 金融业 | 121,136,000.00 | 9.83 | 10.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,742,940.00 | 9.23 | 9.84 |
| 采矿业 | 40,226,400.00 | 3.27 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,021,000.00 | 0.41 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 3,010,000.00 | 0.24 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 161,598.53 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.80 | 5.37 | 0.61 | 1,231,963,014.11 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 5.42 | 1.05 | 1,220,565,980.33 |
| 2024-09-30 | 94.06 | 5.35 | 3.26 | 1,567,598,935.26 |
| 2024-06-30 | 92.55 | 6.74 | 0.90 | 1,344,741,759.22 |
| 2024-03-31 | 93.58 | 5.61 | 0.62 | 1,608,358,487.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-02-21 | - | 徐荔蓉 | 4089 | 141.62 |
| 2007-03-22 | 2007-11-22 | 张惟闵 | 245 | 64.29 |
| 2007-03-22 | 2014-02-21 | 朱国庆 | 2528 | 50.03 |
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