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国富弹性市值混合A

(450002)

净值:
1.1258
日增长率:
-0.59%
累计净值:4.1160 2025-04-30
  • 净值走势
国富弹性市值混合A(450002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1258-0.59%
2025-04-291.13250.13%
2025-04-281.13100.01%
2025-04-251.1309-0.11%
2025-04-241.13220.28%
2025-04-231.1290-0.41%
2025-04-221.1336-0.02%
2025-04-211.1338-0.56%
基金全称 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 赵晓东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.01亿元 份额规模 19.2737亿份
成立以来分红 每份累计2.99元(17次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -1.43%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 7.39%
最近两年 -0.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601577长沙银行18,587,536.00170,633,580.487.67
600036招商银行3,380,743.00146,352,364.476.58
002568百润股份5,100,276.00133,372,217.405.99
600048保利发展13,800,000.00113,988,000.005.12
000651格力电器2,238,099.00101,743,980.544.57
002142宁波银行3,881,601.00100,222,937.824.50
601128常熟银行12,883,367.0089,797,067.994.03
601155新城控股6,793,388.0084,917,350.003.82
600519贵州茅台52,600.0082,108,600.003.69
600016民生银行21,000,000.0081,900,000.003.68
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业776,100,081.9434.8740.14
金融业690,725,647.1631.0335.73
房地产业382,670,484.7417.1919.79
科学研究和技术服务业66,515,939.302.993.44
租赁和商务服务业17,337,600.000.780.90
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.86-13.352,225,840,924.55
2024-12-3185.12-15.662,404,591,265.72
2024-09-3089.233.956.502,596,278,521.50
2024-06-3088.734.319.442,370,288,323.25
2024-03-3186.014.139.872,459,947,740.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-12-19-赵晓东3789187.56
2006-06-142014-12-19张晓东3110283.38
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