首页 >
基金>
国富中国收益混合A(450001)
国富中国收益混合A
(450001)
|
|
|
累计净值：4.0090
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1818 | 0.86% |
| 2025-04-29 | 1.1717 | -0.64% |
| 2025-04-28 | 1.1792 | -0.64% |
| 2025-04-25 | 1.1868 | 0.41% |
| 2025-04-24 | 1.1820 | -0.43% |
| 2025-04-23 | 1.1871 | 0.81% |
| 2025-04-22 | 1.1776 | -0.71% |
| 2025-04-21 | 1.1860 | 1.29% |
|
基金全称
|
富兰克林国海中国收益证券投资基金
|
|
基金公司
|
国海富兰克林基金
|
|
基金经理
|
徐荔蓉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.74亿元
|
份额规模
|
6.9908亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.21元（13次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.45%
|
|
最近一月
|
-5.49%
|
|
最近三月
|
-3.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.91%
|
|
最近两年
|
-5.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 870,000.00 | 37,662,300.00 | 4.24 |
| 603868 | 飞科电器 | 1,000,000.00 | 36,840,000.00 | 4.15 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,534,000.00 | 34,589,100.00 | 3.90 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,500,000.00 | 34,485,000.00 | 3.88 |
| 603899 | 晨光股份 | 1,100,000.00 | 33,649,000.00 | 3.79 |
| 300866 | 安克创新 | 319,910.00 | 32,989,119.20 | 3.72 |
| 002050 | 三花智控 | 1,100,000.00 | 31,713,000.00 | 3.57 |
| 300408 | 三环集团 | 800,000.00 | 31,712,000.00 | 3.57 |
| 603707 | 健友股份 | 2,232,400.00 | 31,432,192.00 | 3.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 110,000.00 | 27,823,400.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 429,100,528.10 | 48.33 | 76.49 |
| 金融业 | 63,482,300.00 | 7.15 | 11.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,388,100.00 | 6.46 | 10.23 |
| 采矿业 | 10,872,000.00 | 1.22 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 161,598.53 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 63.18 | 36.55 | 0.78 | 887,894,335.31 |
| 2024-12-31 | 62.60 | 37.28 | 0.49 | 802,612,868.29 |
| 2024-09-30 | 64.64 | 35.40 | 1.77 | 950,574,939.96 |
| 2024-06-30 | 61.03 | 38.82 | 0.71 | 940,249,955.32 |
| 2024-03-31 | 62.59 | 36.62 | 0.29 | 1,035,453,754.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2010-09-30 | - | 徐荔蓉 | 5331 | 193.11 |
| 2015-01-31 | 2018-08-25 | 吴西燕 | 1302 | 27.99 |
| 2010-03-27 | 2015-01-31 | 刘怡敏 | 1771 | 19.06 |
| 2007-03-20 | 2010-07-09 | 黄林 | 1207 | 17.93 |
| 2007-03-20 | 2007-11-22 | 张惟闵 | 247 | 46.22 |
| 2006-03-06 | 2007-03-20 | 张英辉 | 379 | 62.43 |
| 2005-06-01 | 2006-03-06 | 张晓东 | 278 | 9.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
