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天弘增益回报债券发起式B

(420108)

净值:
1.2407
日增长率:
0.03%
累计净值:1.4197 2025-04-30
  • 净值走势
天弘增益回报债券发起式B(420108)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.24070.03%
2025-04-291.24030.18%
2025-04-281.2381-0.10%
2025-04-251.2394-0.02%
2025-04-241.23970.05%
2025-04-231.2391-0.03%
2025-04-221.23950.04%
2025-04-211.2390-0.06%
基金全称 天弘增益回报债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 张寓 张馨元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.31亿元 份额规模 10.7616亿份
成立以来分红 每份累计0.18元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.30%
最近三月 -0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 3.93%
最近两年 7.30%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600511国药股份1,662,500.0049,575,750.001.82
600690海尔智家1,796,300.0049,110,842.001.80
600887伊利股份1,376,700.0038,657,736.001.42
300910瑞丰新材582,632.0033,332,376.721.22
002701奥瑞金6,476,500.0032,965,385.001.21
601111中国国航4,560,700.0032,472,184.001.19
600298安琪酵母932,500.0032,208,550.001.18
603288海天味业757,800.0030,751,524.001.13
002064华峰化学3,803,511.0029,553,280.471.08
600233圆通速递2,313,400.0029,380,180.001.08
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业371,392,412.5913.6168.01
交通运输、仓储和邮政业85,126,608.003.1215.59
批发和零售业49,575,750.001.829.08
金融业21,540,768.000.793.94
租赁和商务服务业11,218,662.000.412.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业7,194,273.800.261.32
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3120.0196.060.262,729,513,670.34
2024-12-3118.53102.072.821,801,365,753.00
2024-09-3019.2686.261.02636,753,345.65
2024-06-3018.6283.740.76414,212,330.47
2024-03-3119.90105.722.97235,566,018.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-17-张馨元6886.81
2021-11-30-张寓12525.95
2018-06-082019-12-27刘盟盟5677.88
2018-06-082019-12-27郭相博5677.88
2017-07-132024-11-16刘洋268329.32
2016-05-142017-07-13凌超425-3.33
2013-08-082016-05-25陈钢102114.23
2012-08-102013-08-21刘冬3762.57
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