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天弘安康颐养混合A(420009)
天弘安康颐养混合A
(420009)
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累计净值：2.2604
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.2604 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 2.2607 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 2.2591 | -0.11% |
| 2025-04-15 | 2.2615 | -0.18% |
| 2025-04-14 | 2.2656 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 2.2635 | -0.11% |
| 2025-04-10 | 2.2660 | 0.39% |
| 2025-04-09 | 2.2571 | 0.40% |
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基金全称
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天弘安康颐养混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 宛茹雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.95亿元
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份额规模
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5.2836亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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-0.52%
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最近三月
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0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.64%
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最近两年
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9.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 637,500.00 | 22,981,875.00 | 0.97 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,955,800.00 | 20,779,274.00 | 0.88 |
| 600887 | 伊利股份 | 629,600.00 | 19,001,328.00 | 0.80 |
| 601601 | 中国太保 | 521,900.00 | 17,786,352.00 | 0.75 |
| 000538 | 云南白药 | 293,140.00 | 17,573,743.00 | 0.74 |
| 002468 | 申通快递 | 1,700,237.00 | 17,223,400.81 | 0.73 |
| 002179 | 中航光电 | 437,600.00 | 17,197,680.00 | 0.72 |
| 601021 | 春秋航空 | 290,700.00 | 16,764,669.00 | 0.71 |
| 600998 | 九州通 | 3,005,142.00 | 15,386,327.04 | 0.65 |
| 600941 | 中国移动 | 104,400.00 | 12,335,904.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,645,003.63 | 5.59 | 46.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,755,953.61 | 2.10 | 17.42 |
| 金融业 | 33,495,841.00 | 1.41 | 11.73 |
| 批发和零售业 | 24,458,185.92 | 1.03 | 8.56 |
| 租赁和商务服务业 | 20,779,274.00 | 0.88 | 7.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,690,303.69 | 0.79 | 6.54 |
| 建筑业 | 3,310,416.00 | 0.14 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,477,220.56 | 0.10 | 0.87 |
| 采矿业 | 2,951.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.04 | 102.76 | 0.96 | 2,372,433,612.82 |
| 2024-09-30 | 14.10 | 95.19 | 7.71 | 1,478,257,720.78 |
| 2024-06-30 | 12.01 | 95.97 | 1.28 | 1,483,026,477.72 |
| 2024-03-31 | 11.36 | 114.85 | 3.07 | 1,494,112,660.73 |
| 2023-12-31 | 10.27 | 113.77 | 3.24 | 1,682,430,284.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 宛茹雪 | 24 | -0.38 |
| 2013-01-21 | - | 姜晓丽 | 4472 | 122.70 |
| 2021-11-30 | 2024-10-25 | 王昌俊 | 1060 | 7.46 |
| 2021-09-17 | 2023-03-07 | 王华 | 536 | 1.38 |
| 2021-02-26 | 2022-04-30 | 于洋 | 428 | 4.20 |
| 2020-06-12 | 2021-06-23 | 田俊维 | 376 | 13.95 |
| 2014-01-29 | 2020-06-24 | 钱文成 | 2338 | 66.86 |
| 2012-11-28 | 2014-01-29 | 李蕴炜 | 427 | 5.30 |
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