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天弘永定价值成长混合A(420003)
天弘永定价值成长混合A
(420003)
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累计净值：3.1130
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.7780 | -0.30% |
| 2025-04-17 | 2.7863 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 2.7885 | 0.17% |
| 2025-04-15 | 2.7839 | 0.23% |
| 2025-04-14 | 2.7774 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 2.7756 | 0.66% |
| 2025-04-10 | 2.7575 | 1.11% |
| 2025-04-09 | 2.7272 | 1.16% |
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基金全称
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天弘永定价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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刘国江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.45亿元
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份额规模
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2.3787亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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-5.18%
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最近三月
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2.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.27%
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最近两年
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4.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 658,800.00 | 49,554,936.00 | 7.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,678,901.00 | 47,798,311.47 | 6.77 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 603,483.00 | 37,657,339.20 | 5.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 97,500.00 | 27,559,350.00 | 3.90 |
| 601689 | 拓普集团 | 511,260.00 | 25,051,740.00 | 3.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,556.00 | 22,183,344.00 | 3.14 |
| 601128 | 常熟银行 | 2,764,300.00 | 20,925,751.00 | 2.96 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 83,510.00 | 20,753,905.20 | 2.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 75,440.00 | 20,067,040.00 | 2.84 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,461,557.00 | 19,891,790.77 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 432,120,667.88 | 61.21 | 76.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,062,663.73 | 7.09 | 8.84 |
| 金融业 | 39,090,183.00 | 5.54 | 6.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,530,684.36 | 2.48 | 3.09 |
| 教育 | 9,836,934.00 | 1.39 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 8,559,145.00 | 1.21 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 4,991,206.00 | 0.71 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,804,198.00 | 0.40 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,546,785.00 | 0.22 | 0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.25 | 0.05 | 19.82 | 705,979,401.55 |
| 2024-09-30 | 68.40 | 0.05 | 12.69 | 707,026,213.89 |
| 2024-06-30 | 62.05 | 0.06 | 37.19 | 561,519,780.89 |
| 2024-03-31 | 66.12 | 0.06 | 34.29 | 584,016,947.63 |
| 2023-12-31 | 66.15 | 0.07 | 34.07 | 561,871,826.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-06 | - | 刘国江 | 1565 | -21.08 |
| 2019-08-17 | 2024-09-25 | 于洋 | 1866 | 22.86 |
| 2019-08-03 | 2021-05-19 | 田俊维 | 655 | 85.31 |
| 2014-01-29 | 2019-08-24 | 肖志刚 | 2033 | 111.44 |
| 2012-01-10 | 2014-01-29 | 李蕴炜 | 750 | 22.42 |
| 2011-03-16 | 2012-03-24 | 徐正国 | 374 | -24.65 |
| 2009-04-04 | 2010-04-16 | 吕宜振 | 377 | 28.97 |
| 2008-12-02 | 2011-03-23 | 马志强 | 841 | 44.61 |
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