天弘精选混合A
(420001)
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累计净值：3.1624
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-29 | 1.0499 | 0.35% |
| 2025-08-28 | 1.0462 | 0.48% |
| 2025-08-27 | 1.0412 | -1.56% |
| 2025-08-26 | 1.0577 | 0.77% |
| 2025-08-25 | 1.0496 | 1.17% |
| 2025-08-22 | 1.0375 | 0.46% |
| 2025-08-21 | 1.0328 | 0.44% |
| 2025-08-20 | 1.0283 | 1.30% |
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基金全称
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天弘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贾腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.90亿元
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份额规模
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5.1322亿份
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成立以来分红
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每份累计0.58元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.20%
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最近一月
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4.82%
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最近三月
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10.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.77%
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最近两年
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17.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 1,500,000.00 | 41,040,000.00 | 6.86 |
| 601021 | 春秋航空 | 600,977.00 | 33,444,370.05 | 5.59 |
| 605305 | 中际联合 | 1,200,000.00 | 33,336,000.00 | 5.57 |
| 601111 | 中国国航 | 4,000,000.00 | 31,560,000.00 | 5.27 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,800,000.00 | 29,052,000.00 | 4.85 |
| 000333 | 美的集团 | 350,000.00 | 25,270,000.00 | 4.22 |
| 688377 | 迪威尔 | 1,000,000.00 | 23,870,000.00 | 3.99 |
| 002683 | 广东宏大 | 700,000.00 | 23,758,000.00 | 3.97 |
| 002597 | 金禾实业 | 1,000,100.00 | 23,552,355.00 | 3.94 |
| 001332 | 锡装股份 | 600,090.00 | 21,507,225.60 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,599,502.61 | 49.40 | 60.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100,051,040.05 | 16.72 | 20.43 |
| 金融业 | 55,780,000.00 | 9.32 | 11.39 |
| 采矿业 | 23,758,000.00 | 3.97 | 4.85 |
| 租赁和商务服务业 | 7,300,000.00 | 1.22 | 1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,102,917.27 | 1.19 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.82 | 15.35 | 3.50 | 598,408,537.15 |
| 2025-03-31 | 75.25 | 15.80 | 9.23 | 472,526,271.90 |
| 2024-12-31 | 79.57 | 12.85 | 9.15 | 472,516,409.31 |
| 2024-09-30 | 69.38 | 8.47 | 21.76 | 475,378,229.02 |
| 2024-06-30 | 76.37 | 14.77 | 9.61 | 453,161,318.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 贾腾 | 153 | 15.86 |
| 2020-06-12 | 2025-04-25 | 于洋 | 1778 | 20.57 |
| 2020-01-15 | 2025-04-30 | 周楷宁 | 1932 | 24.45 |
| 2019-11-15 | 2024-09-27 | 赵鼎龙 | 1778 | 15.42 |
| 2018-05-04 | 2024-11-23 | 谷琦彬 | 2395 | 41.81 |
| 2016-07-14 | 2019-12-18 | 姜晓丽 | 1252 | 22.59 |
| 2015-08-05 | 2018-09-27 | 程桯 | 1149 | -19.47 |
| 2013-09-18 | 2016-02-22 | 肖志刚 | 887 | 34.82 |
| 2013-01-16 | 2020-06-24 | 钱文成 | 2716 | 87.15 |
| 2011-07-14 | 2013-01-16 | 周可彦 | 552 | -17.77 |
| 2011-04-07 | 2013-06-07 | 高喜阳 | 792 | -16.65 |
| 2009-03-17 | 2011-04-26 | 吕宜振 | 770 | 21.83 |
| 2009-03-17 | 2011-03-14 | 徐正国 | 727 | 28.18 |
| 2007-07-30 | 2009-03-30 | 许利明 | 609 | -29.22 |
| 2006-04-19 | 2007-07-30 | 王国强 | 467 | 125.96 |
| 2005-10-08 | 2006-04-19 | 陈天丰 | 193 | 4.89 |
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