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天弘精选混合A

(420001)

净值:
0.9061
日增长率:
-0.45%
累计净值:2.8399 2025-04-30
  • 净值走势
天弘精选混合A(420001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9061-0.45%
2025-04-290.91020.54%
2025-04-280.9053-0.33%
2025-04-250.9083-0.13%
2025-04-240.90950.46%
2025-04-230.90530.12%
2025-04-220.90420.19%
2025-04-210.90250.55%
基金全称 天弘精选混合型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 贾腾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.72亿元 份额规模 5.2115亿份
成立以来分红 每份累计0.58元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -0.01%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 6.32%
最近两年 -4.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600919江苏银行2,640,200.0025,081,900.005.31
002371北方华创45,400.0018,886,400.004.00
000680山推股份1,802,583.0016,331,401.983.46
002142宁波银行575,500.0014,859,410.003.14
600160巨化股份468,900.0011,586,519.002.45
600522中天科技757,200.0011,024,832.002.33
600900长江电力344,200.009,572,202.002.03
601688华泰证券544,800.009,010,992.001.91
601021春秋航空165,477.008,599,839.691.82
601799星宇股份61,100.008,415,303.001.78
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业220,623,547.8346.6962.05
金融业57,108,078.0012.0916.06
交通运输、仓储和邮政业28,738,394.896.088.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业17,529,104.003.714.93
信息传输、软件和信息技术服务业10,417,804.342.202.93
租赁和商务服务业5,885,568.001.251.66
批发和零售业5,032,588.001.071.42
科学研究和技术服务业4,294,132.700.911.21
房地产业3,531,896.000.750.99
卫生和社会工作2,400,016.000.510.67
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3175.2515.809.23472,526,271.90
2024-12-3179.5712.859.15472,516,409.31
2024-09-3069.388.4721.76475,378,229.02
2024-06-3076.3714.779.61453,161,318.41
2024-03-3172.8213.5315.53513,824,957.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-贾腾33-0.01
2020-06-122025-04-25于洋177820.57
2020-01-152025-04-30周楷宁193224.45
2019-11-152024-09-27赵鼎龙177815.42
2018-05-042024-11-23谷琦彬239541.81
2016-07-142019-12-18姜晓丽125222.59
2015-08-052018-09-27程桯1149-19.47
2013-09-182016-02-22肖志刚88734.82
2013-01-162020-06-24钱文成271687.15
2011-07-142013-01-16周可彦552-17.77
2011-04-072013-06-07高喜阳792-16.65
2009-03-172011-04-26吕宜振77021.83
2009-03-172011-03-14徐正国72728.18
2007-07-302009-03-30许利明609-29.22
2006-04-192007-07-30王国强467125.96
2005-10-082006-04-19陈天丰1934.89
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