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华富量子生命力混合A(410009)
华富量子生命力混合A
(410009)
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累计净值：0.9315
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8315 | 0.47% |
| 2025-04-17 | 0.8276 | 0.60% |
| 2025-04-16 | 0.8227 | -2.41% |
| 2025-04-15 | 0.8430 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 0.8425 | 1.30% |
| 2025-04-11 | 0.8317 | 0.50% |
| 2025-04-10 | 0.8276 | 3.53% |
| 2025-04-09 | 0.7994 | 1.11% |
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基金全称
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华富量子生命力混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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王羿伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1224亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-11.12%
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最近三月
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-5.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.06%
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最近两年
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0.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605080 | 浙江自然 | 28,400.00 | 667,400.00 | 5.77 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2,500.00 | 621,300.00 | 5.37 |
| 601127 | 赛力斯 | 4,600.00 | 613,594.00 | 5.30 |
| 601137 | 博威合金 | 28,400.00 | 576,520.00 | 4.98 |
| 605333 | 沪光股份 | 16,000.00 | 522,080.00 | 4.51 |
| 002128 | 电投能源 | 26,100.00 | 511,038.00 | 4.42 |
| 603317 | 天味食品 | 37,900.00 | 505,586.00 | 4.37 |
| 600096 | 云天化 | 22,600.00 | 503,980.00 | 4.36 |
| 603699 | 纽威股份 | 22,600.00 | 501,042.00 | 4.33 |
| 002961 | 瑞达期货 | 34,600.00 | 497,202.00 | 4.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,197,343.04 | 79.48 | 86.10 |
| 采矿业 | 511,038.00 | 4.42 | 4.78 |
| 金融业 | 497,202.00 | 4.30 | 4.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 476,770.00 | 4.12 | 4.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.31 | 3.48 | 4.72 | 11,571,906.63 |
| 2024-09-30 | 94.06 | 3.98 | 2.30 | 10,272,307.41 |
| 2024-06-30 | 93.73 | 3.12 | 3.85 | 9,793,298.40 |
| 2024-03-31 | 93.27 | 3.50 | 4.02 | 11,588,790.10 |
| 2023-12-31 | 93.73 | 4.08 | 2.75 | 10,000,269.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-29 | - | 王羿伟 | 1270 | -27.53 |
| 2019-06-10 | 2021-11-10 | 郦彬 | 884 | 49.97 |
| 2017-09-12 | 2020-02-27 | 龚炜 | 898 | 13.26 |
| 2013-08-30 | 2017-09-22 | 孔庆卿 | 1484 | 31.53 |
| 2011-04-01 | 2017-09-22 | 朱蓓 | 2366 | 3.33 |
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