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华富量子生命力混合A(410009)
华富量子生命力混合A
(410009)
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累计净值：1.1182
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.0182 | 0.38% |
| 2025-07-21 | 1.0143 | 0.74% |
| 2025-07-18 | 1.0068 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 1.0060 | 1.65% |
| 2025-07-16 | 0.9897 | 1.06% |
| 2025-07-15 | 0.9793 | 1.28% |
| 2025-07-14 | 0.9669 | 0.74% |
| 2025-07-11 | 0.9598 | 0.73% |
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基金全称
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华富量子生命力混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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王羿伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1164亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.64%
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最近一月
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10.62%
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最近三月
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17.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.52%
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最近两年
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37.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 6,720.00 | 853,574.40 | 6.83 |
| 688313 | 仕佳光子 | 16,800.00 | 639,240.00 | 5.12 |
| 603379 | 三美股份 | 12,600.00 | 606,312.00 | 4.85 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,900.00 | 596,695.00 | 4.77 |
| 300972 | 万辰集团 | 3,300.00 | 594,792.00 | 4.76 |
| 688668 | 鼎通科技 | 9,300.00 | 580,878.00 | 4.65 |
| 600499 | 科达制造 | 58,700.00 | 575,260.00 | 4.60 |
| 000600 | 建投能源 | 82,800.00 | 572,148.00 | 4.58 |
| 601229 | 上海银行 | 53,100.00 | 563,391.00 | 4.51 |
| 002588 | 史丹利 | 63,600.00 | 560,316.00 | 4.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,138,832.00 | 73.13 | 78.24 |
| 批发和零售业 | 594,792.00 | 4.76 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 572,148.00 | 4.58 | 4.90 |
| 金融业 | 563,391.00 | 4.51 | 4.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 451,005.00 | 3.61 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360,900.00 | 2.89 | 3.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.48 | 3.24 | 3.66 | 12,496,413.79 |
| 2025-03-31 | 93.77 | 3.29 | 3.56 | 12,247,401.87 |
| 2024-12-31 | 92.31 | 3.48 | 4.72 | 11,571,906.63 |
| 2024-09-30 | 94.06 | 3.98 | 2.30 | 10,272,307.41 |
| 2024-06-30 | 93.73 | 3.12 | 3.85 | 9,793,298.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-29 | - | 王羿伟 | 1364 | -11.26 |
| 2019-06-10 | 2021-11-10 | 郦彬 | 884 | 49.97 |
| 2017-09-12 | 2020-02-27 | 龚炜 | 898 | 13.26 |
| 2013-08-30 | 2017-09-22 | 孔庆卿 | 1484 | 31.53 |
| 2011-04-01 | 2017-09-22 | 朱蓓 | 2366 | 3.33 |
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