首页 >
基金>
华富量子生命力混合A(410009)
华富量子生命力混合A
(410009)
|
|
|
累计净值:0.9315
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 0.8315 | 0.47% |
2025-04-17 | 0.8276 | 0.60% |
2025-04-16 | 0.8227 | -2.41% |
2025-04-15 | 0.8430 | 0.06% |
2025-04-14 | 0.8425 | 1.30% |
2025-04-11 | 0.8317 | 0.50% |
2025-04-10 | 0.8276 | 3.53% |
2025-04-09 | 0.7994 | 1.11% |
基金全称
|
华富量子生命力混合型证券投资基金
|
基金公司
|
华富基金
|
基金经理
|
王羿伟
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.1224亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.10元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.02%
|
最近一月
|
-11.12%
|
最近三月
|
-5.49%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
10.06%
|
最近两年
|
0.05%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
605080 | 浙江自然 | 28,400.00 | 667,400.00 | 5.77 |
605499 | 东鹏饮料 | 2,500.00 | 621,300.00 | 5.37 |
601127 | 赛力斯 | 4,600.00 | 613,594.00 | 5.30 |
601137 | 博威合金 | 28,400.00 | 576,520.00 | 4.98 |
605333 | 沪光股份 | 16,000.00 | 522,080.00 | 4.51 |
002128 | 电投能源 | 26,100.00 | 511,038.00 | 4.42 |
603317 | 天味食品 | 37,900.00 | 505,586.00 | 4.37 |
600096 | 云天化 | 22,600.00 | 503,980.00 | 4.36 |
603699 | 纽威股份 | 22,600.00 | 501,042.00 | 4.33 |
002961 | 瑞达期货 | 34,600.00 | 497,202.00 | 4.30 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 9,197,343.04 | 79.48 | 86.10 |
采矿业 | 511,038.00 | 4.42 | 4.78 |
金融业 | 497,202.00 | 4.30 | 4.65 |
农、林、牧、渔业 | 476,770.00 | 4.12 | 4.46 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 92.31 | 3.48 | 4.72 | 11,571,906.63 |
2024-09-30 | 94.06 | 3.98 | 2.30 | 10,272,307.41 |
2024-06-30 | 93.73 | 3.12 | 3.85 | 9,793,298.40 |
2024-03-31 | 93.27 | 3.50 | 4.02 | 11,588,790.10 |
2023-12-31 | 93.73 | 4.08 | 2.75 | 10,000,269.18 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-10-29 | - | 王羿伟 | 1270 | -27.53 |
2019-06-10 | 2021-11-10 | 郦彬 | 884 | 49.97 |
2017-09-12 | 2020-02-27 | 龚炜 | 898 | 13.26 |
2013-08-30 | 2017-09-22 | 孔庆卿 | 1484 | 31.53 |
2011-04-01 | 2017-09-22 | 朱蓓 | 2366 | 3.33 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年