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华富中证A100ETF联接A

(410008)

净值:
1.1699
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.8399 2025-04-29
  • 净值走势
华富中证A100ETF联接A(410008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.1699-0.10%
2025-04-281.1711-0.13%
2025-04-251.17260.12%
2025-04-241.1712-0.04%
2025-04-231.17170.09%
2025-04-221.17060.00%
2025-04-211.17060.36%
2025-04-181.16640.00%
基金全称 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华富基金
基金经理 李孝华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.58亿元 份额规模 2.1499亿份
成立以来分红 每份累计0.67元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 -2.71%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 5.16%
最近两年 -4.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台192.00299,712.000.11
601318中国平安1,800.0092,934.000.04
600036招商银行2,100.0090,909.000.03
600900长江电力2,114.0058,790.340.02
601166兴业银行2,500.0054,000.000.02
601899紫金矿业2,898.0052,511.760.02
600030中信证券1,700.0045,084.000.02
600276恒瑞医药800.0039,360.000.01
603259药明康德458.0030,832.560.01
688041海光信息200.0028,260.000.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
农、林、牧、渔业2,134,546.800.800.85
卫生和社会工作1,319,468.570.500.53
制造业656,795.460.2548.60
金融业283,526.430.1120.98
采矿业114,940.740.048.51
信息传输、软件和信息技术服务业73,457.660.035.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业71,684.340.035.30
交通运输、仓储和邮政业61,439.000.024.55
建筑业36,338.000.012.69
科学研究和技术服务业30,832.560.012.28
租赁和商务服务业12,040.00-0.89
房地产业10,391.08-0.77
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.51-6.25265,420,094.13
2024-12-3193.32-6.86262,307,428.35
2024-09-3090.20-11.36275,331,884.70
2024-06-3094.20-6.00195,020,679.77
2024-03-3194.66-5.46224,120,942.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-07-李孝华1456-19.14
2018-02-232025-04-02郜哲259533.40
2017-09-122019-07-17高靖瑜67318.33
2012-12-192017-09-22朱蓓173874.49
2010-12-272012-12-19郭晨723-15.77
2009-12-302011-01-24韩玮390-19.76
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