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东方主题精选混合(400032)
东方主题精选混合
(400032)
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累计净值：0.9081
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 0.9081 | -0.25% |
| 2025-05-20 | 0.9104 | 0.15% |
| 2025-05-19 | 0.9090 | -0.12% |
| 2025-05-16 | 0.9101 | -1.19% |
| 2025-05-15 | 0.9211 | -2.15% |
| 2025-05-14 | 0.9413 | 4.23% |
| 2025-05-13 | 0.9031 | -0.78% |
| 2025-05-12 | 0.9102 | 2.63% |
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基金全称
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东方主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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周思越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.33亿元
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份额规模
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6.8752亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.53%
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最近一月
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2.99%
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最近三月
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-5.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.37%
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最近两年
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-30.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 2,440,000.00 | 55,095,200.00 | 8.70 |
| 601881 | 中国银河 | 3,198,400.00 | 53,157,408.00 | 8.39 |
| 300033 | 同花顺 | 185,000.00 | 52,836,000.00 | 8.34 |
| 600030 | 中信证券 | 1,888,800.00 | 50,090,976.00 | 7.91 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,666,618.00 | 44,105,861.72 | 6.96 |
| 601995 | 中金公司 | 1,102,700.00 | 38,076,231.00 | 6.01 |
| 601336 | 新华保险 | 688,800.00 | 35,473,200.00 | 5.60 |
| 601318 | 中国平安 | 666,600.00 | 34,416,558.00 | 5.43 |
| 601066 | 中信建投 | 1,366,600.00 | 33,017,056.00 | 5.21 |
| 300803 | 指南针 | 496,190.00 | 31,101,189.20 | 4.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 581,638,775.92 | 91.83 | 96.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,195,000.00 | 2.87 | 3.03 |
| 制造业 | 240,407.65 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,397.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.75 | 5.49 | 0.06 | 633,399,667.15 |
| 2024-12-31 | 94.82 | 5.47 | 0.21 | 737,719,106.79 |
| 2024-09-30 | 94.92 | 5.29 | 1.56 | 633,007,585.06 |
| 2024-06-30 | 94.82 | 5.44 | 0.13 | 629,151,335.72 |
| 2024-03-31 | 92.71 | 5.30 | 0.61 | 751,583,735.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 周思越 | 557 | -17.20 |
| 2019-01-02 | 2023-11-13 | 蒋茜 | 1776 | 122.18 |
| 2016-11-02 | 2019-01-02 | 王晓伟 | 791 | -41.51 |
| 2015-06-30 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 569 | -33.21 |
| 2015-03-23 | 2015-08-20 | 呼振翼 | 150 | -12.06 |
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