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东方双债添利债券A(400027)
东方双债添利债券A
(400027)
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累计净值：1.7667
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.2318 | 0.27% |
| 2025-05-15 | 1.2285 | -0.16% |
| 2025-05-14 | 1.2305 | -0.22% |
| 2025-05-13 | 1.2332 | 0.09% |
| 2025-05-12 | 1.2321 | 0.71% |
| 2025-05-09 | 1.2234 | -0.25% |
| 2025-05-08 | 1.2265 | 0.66% |
| 2025-05-07 | 1.2184 | 0.15% |
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基金全称
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东方双债添利债券型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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杨贵宾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.68亿元
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份额规模
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1.3878亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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4.08%
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最近三月
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3.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.26%
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最近两年
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1.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601717 | 郑煤机 | 81,000.00 | 1,283,850.00 | 0.70 |
| 605088 | 冠盛股份 | 27,800.00 | 1,045,836.00 | 0.57 |
| 603096 | 新经典 | 51,800.00 | 1,000,776.00 | 0.54 |
| 002543 | 万和电气 | 77,400.00 | 890,874.00 | 0.48 |
| 603301 | 振德医疗 | 40,700.00 | 878,713.00 | 0.48 |
| 600582 | 天地科技 | 127,700.00 | 818,557.00 | 0.45 |
| 600210 | 紫江企业 | 116,700.00 | 818,067.00 | 0.45 |
| 301187 | 欧圣电气 | 21,400.00 | 815,340.00 | 0.44 |
| 002533 | 金杯电工 | 73,500.00 | 768,810.00 | 0.42 |
| 600820 | 隧道股份 | 121,300.00 | 756,912.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,380,470.00 | 8.37 | 58.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,871,706.00 | 1.56 | 11.01 |
| 金融业 | 1,798,547.00 | 0.98 | 6.89 |
| 建筑业 | 1,188,756.00 | 0.65 | 4.56 |
| 批发和零售业 | 1,183,504.00 | 0.64 | 4.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,000,776.00 | 0.54 | 3.84 |
| 房地产业 | 618,456.00 | 0.34 | 2.37 |
| 采矿业 | 560,466.00 | 0.30 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 539,874.00 | 0.29 | 2.07 |
| 住宿和餐饮业 | 534,000.00 | 0.29 | 2.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 272,584.40 | 0.15 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 142,785.00 | 0.08 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.20 | 99.64 | 1.34 | 183,763,392.07 |
| 2024-12-31 | 17.90 | 89.52 | 1.47 | 470,379,167.90 |
| 2024-09-30 | 18.41 | 96.42 | 0.58 | 767,093,643.63 |
| 2024-06-30 | 12.39 | 108.70 | 0.66 | 806,376,052.12 |
| 2024-03-31 | 19.41 | 107.26 | 1.48 | 817,009,564.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-14 | - | 杨贵宾 | 2014 | 19.65 |
| 2019-04-30 | 2020-05-11 | 许文波 | 377 | 8.26 |
| 2017-12-29 | 2019-04-30 | 彭成军 | 487 | 4.53 |
| 2017-04-12 | 2018-06-04 | 黄诺楠 | 418 | -0.35 |
| 2014-11-25 | 2017-03-24 | 李仆 | 850 | 41.25 |
| 2014-09-24 | 2017-05-12 | 徐昀君 | 961 | 45.65 |
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