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东方双债添利债券A

(400027)

净值:
1.2050
日增长率:
0.22%
累计净值:1.7399 2025-04-30
  • 净值走势
东方双债添利债券A(400027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.20500.22%
2025-04-291.20240.62%
2025-04-281.1950-0.70%
2025-04-251.20340.25%
2025-04-241.2004-0.32%
2025-04-231.20430.64%
2025-04-221.19660.22%
2025-04-211.19400.51%
基金全称 东方双债添利债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 杨贵宾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.68亿元 份额规模 1.3878亿份
成立以来分红 每份累计0.53元(10次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.44%
最近三月 2.75%
最近六月 0.00%
最近一年 5.78%
最近两年 -1.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601717郑煤机81,000.001,283,850.000.70
605088冠盛股份27,800.001,045,836.000.57
603096新经典51,800.001,000,776.000.54
002543万和电气77,400.00890,874.000.48
603301振德医疗40,700.00878,713.000.48
600582天地科技127,700.00818,557.000.45
600210紫江企业116,700.00818,067.000.45
301187欧圣电气21,400.00815,340.000.44
002533金杯电工73,500.00768,810.000.42
600820隧道股份121,300.00756,912.000.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业15,380,470.008.3758.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,871,706.001.5611.01
金融业1,798,547.000.986.89
建筑业1,188,756.000.654.56
批发和零售业1,183,504.000.644.54
文化、体育和娱乐业1,000,776.000.543.84
房地产业618,456.000.342.37
采矿业560,466.000.302.15
交通运输、仓储和邮政业539,874.000.292.07
住宿和餐饮业534,000.000.292.05
农、林、牧、渔业272,584.400.151.04
科学研究和技术服务业142,785.000.080.55
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3114.2099.641.34183,763,392.07
2024-12-3117.9089.521.47470,379,167.90
2024-09-3018.4196.420.58767,093,643.63
2024-06-3012.39108.700.66806,376,052.12
2024-03-3119.41107.261.48817,009,564.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-14-杨贵宾199717.05
2019-04-302020-05-11许文波3778.26
2017-12-292019-04-30彭成军4874.53
2017-04-122018-06-04黄诺楠418-0.35
2014-11-252017-03-24李仆85041.25
2014-09-242017-05-12徐昀君96145.65
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