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东方成长回报平衡混合(400020)
东方成长回报平衡混合
(400020)
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累计净值：1.3230
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2024-02-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-02-02 | 0.9775 | 0.02% |
| 2024-01-26 | 0.9773 | 0.02% |
| 2024-01-19 | 0.9771 | 0.01% |
| 2024-01-12 | 0.9770 | 0.01% |
| 2024-01-05 | 0.9769 | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.9768 | 0.01% |
| 2023-12-29 | 0.9767 | 0.01% |
| 2023-12-22 | 0.9766 | 0.00% |
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基金全称
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东方成长回报平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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许文波
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.2018亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 7,300.00 | 1,091,058.00 | 5.82 |
| 300033 | 同花顺 | 7,300.00 | 1,091,058.00 | 5.82 |
| 688111 | 金山办公 | 2,496.00 | 925,516.80 | 4.93 |
| 002555 | 三七互娱 | 41,600.00 | 902,720.00 | 4.81 |
| 002555 | 三七互娱 | 41,600.00 | 902,720.00 | 4.81 |
| 688627 | 精智达 | 7,986.00 | 720,976.08 | 3.84 |
| 603444 | 吉比特 | 1,900.00 | 694,678.00 | 3.70 |
| 300475 | 香农芯创 | 22,400.00 | 673,344.00 | 3.59 |
| 688416 | 恒烁股份 | 11,087.00 | 640,163.38 | 3.41 |
| 000938 | 紫光股份 | 26,000.00 | 612,820.00 | 3.27 |
| 000938 | 紫光股份 | 26,000.00 | 612,820.00 | 3.27 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 8,493.00 | 605,805.69 | 3.23 |
| 300229 | 拓尔思 | 27,100.00 | 526,011.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,532,946.88 | 40.15 | 52.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,326,767.80 | 23.06 | 30.21 |
| 金融业 | 1,451,296.00 | 7.74 | 10.13 |
| 批发和零售业 | 673,344.00 | 3.59 | 4.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 338,910.00 | 1.81 | 2.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-09-30 | 76.35 | 23.21 | 1.97 | 18,760,026.04 |
| 2023-06-30 | 76.02 | 22.69 | 0.51 | 38,025,563.99 |
| 2023-03-31 | 44.41 | 48.05 | 6.30 | 14,662,183.72 |
| 2022-12-31 | 45.42 | 33.36 | 22.98 | 14,889,806.27 |
| 2022-09-30 | 44.26 | 42.66 | 13.89 | 14,802,487.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-14 | 2023-12-22 | 许文波 | 493 | -0.83 |
| 2022-02-15 | 2023-12-14 | 金凤 | 667 | -26.45 |
| 2021-08-11 | 2022-09-02 | 严凯 | 387 | -14.94 |
| 2018-07-02 | 2021-08-11 | 李瑞 | 1136 | 44.59 |
| 2016-03-21 | 2019-11-22 | 吴萍萍 | 1341 | 3.19 |
| 2014-01-30 | 2018-07-02 | 朱晓栋 | 1614 | 29.65 |
| 2013-12-24 | 2015-03-12 | 徐昀君 | 443 | 20.63 |
| 2013-07-03 | 2014-11-25 | 张岗 | 510 | 18.53 |
| 2013-07-03 | 2016-03-28 | 王丹丹 | 999 | 34.52 |
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