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东方强化收益债券(400016)
东方强化收益债券
(400016)
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累计净值：1.5807
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.3007 | -0.15% |
| 2025-05-15 | 1.3026 | -0.28% |
| 2025-05-14 | 1.3063 | 0.15% |
| 2025-05-13 | 1.3044 | 0.13% |
| 2025-05-12 | 1.3027 | 0.18% |
| 2025-05-09 | 1.3004 | 0.11% |
| 2025-05-08 | 1.2990 | 0.33% |
| 2025-05-07 | 1.2947 | 0.05% |
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基金全称
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东方强化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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张博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.6380亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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1.18%
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最近三月
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0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.40%
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最近两年
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3.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,400.00 | 695,808.00 | 0.85 |
| 000333 | 美的集团 | 7,800.00 | 612,300.00 | 0.75 |
| 600585 | 海螺水泥 | 23,200.00 | 563,528.00 | 0.69 |
| 601088 | 中国神华 | 14,600.00 | 559,910.00 | 0.68 |
| 000997 | 新大陆 | 18,200.00 | 543,634.00 | 0.66 |
| 600012 | 皖通高速 | 30,000.00 | 516,600.00 | 0.63 |
| 600036 | 招商银行 | 9,800.00 | 424,242.00 | 0.52 |
| 601328 | 交通银行 | 55,100.00 | 410,495.00 | 0.50 |
| 000651 | 格力电器 | 8,800.00 | 400,048.00 | 0.49 |
| 600153 | 建发股份 | 34,800.00 | 360,876.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,748,060.00 | 4.56 | 37.55 |
| 采矿业 | 1,902,570.00 | 2.32 | 19.06 |
| 金融业 | 1,499,848.00 | 1.83 | 15.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,118,027.00 | 1.36 | 11.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 516,600.00 | 0.63 | 5.18 |
| 租赁和商务服务业 | 360,876.00 | 0.44 | 3.62 |
| 建筑业 | 321,570.00 | 0.39 | 3.22 |
| 房地产业 | 315,100.00 | 0.38 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 197,750.00 | 0.24 | 1.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.15 | 87.84 | 0.44 | 82,144,513.79 |
| 2024-12-31 | 14.55 | 84.87 | 1.64 | 94,243,399.55 |
| 2024-09-30 | 13.06 | 93.46 | 7.28 | 153,544,459.52 |
| 2024-06-30 | 13.53 | 86.57 | 0.51 | 163,791,817.50 |
| 2024-03-31 | 13.71 | 85.68 | 1.11 | 177,587,215.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-20 | - | 张博 | 1096 | 3.32 |
| 2018-08-13 | 2025-03-12 | 许文波 | 2403 | 19.59 |
| 2018-06-04 | 2019-04-30 | 彭成军 | 330 | 5.26 |
| 2017-04-12 | 2018-10-30 | 黄诺楠 | 566 | 3.95 |
| 2014-03-07 | 2017-05-12 | 徐昀君 | 1162 | 26.57 |
| 2012-10-09 | 2014-03-07 | 王丹丹 | 514 | 2.02 |
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