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东方成长收益灵活配置混合A

(400013)

净值:
1.3566
日增长率:
0.21%
累计净值:1.7701 2025-04-18
  • 净值走势
东方成长收益灵活配置混合A(400013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.35660.21%
2025-04-171.35380.23%
2025-04-161.35070.54%
2025-04-151.34350.45%
2025-04-141.33750.00%
2025-04-111.33750.14%
2025-04-101.33560.50%
2025-04-091.32900.37%
基金全称 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 张博
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.1794亿份
成立以来分红 每份累计0.24元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.43%
最近一月 -1.29%
最近三月 4.28%
最近六月 0.00%
最近一年 6.99%
最近两年 3.97%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台1,700.002,590,800.005.75
601398工商银行214,900.001,487,108.003.30
601318中国平安25,700.001,353,105.003.00
600036招商银行31,300.001,230,090.002.73
000858五粮液8,600.001,204,344.002.67
601166兴业银行56,300.001,078,708.002.39
000568泸州老窖7,700.00964,040.002.14
601939建设银行106,400.00935,256.002.08
000333美的集团12,200.00917,684.002.04
000538云南白药12,220.00732,589.001.63
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,839,218.4028.5050.96
金融业8,948,055.6119.8635.51
采矿业1,143,785.042.544.54
建筑业706,320.001.572.80
房地产业440,188.000.981.75
交通运输、仓储和邮政业293,442.000.651.16
信息传输、软件和信息技术服务业272,866.000.611.08
批发和零售业183,380.000.410.73
水利、环境和公共设施管理业179,745.300.400.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业144,795.000.320.57
科学研究和技术服务业44,032.000.100.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3155.9234.0312.9745,052,921.37
2024-09-3051.7540.631.7172,441,601.72
2024-06-3058.5637.151.39137,896,084.29
2024-03-3163.3233.791.12204,965,040.14
2023-12-3162.3635.452.70199,807,985.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-23-张博6076.13
2019-08-292023-09-01薛子徵146427.56
2017-09-132019-08-29郭瑞715-0.95
2015-04-302018-08-17王然12057.98
2013-09-252019-03-06姚航198832.68
2011-04-142015-04-30张岗147728.05
2011-04-142013-09-25杨林耘8958.20
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