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东方核心动力混合A(400011)
东方核心动力混合A
(400011)
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累计净值：1.8194
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1824 | 0.15% |
| 2025-04-17 | 1.1806 | -0.27% |
| 2025-04-16 | 1.1838 | -0.24% |
| 2025-04-15 | 1.1866 | 0.11% |
| 2025-04-14 | 1.1853 | 0.77% |
| 2025-04-11 | 1.1763 | 0.72% |
| 2025-04-10 | 1.1679 | 1.80% |
| 2025-04-09 | 1.1473 | 0.53% |
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基金全称
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东方核心动力混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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盛泽
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1673亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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-7.51%
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最近三月
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-5.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.23%
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最近两年
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-6.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,259.00 | 1,918,716.00 | 4.55 |
| 600900 | 长江电力 | 42,300.00 | 1,249,965.00 | 2.96 |
| 600036 | 招商银行 | 30,900.00 | 1,214,370.00 | 2.88 |
| 000333 | 美的集团 | 13,500.00 | 1,015,470.00 | 2.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,100.00 | 922,590.00 | 2.19 |
| 601288 | 农业银行 | 170,800.00 | 912,072.00 | 2.16 |
| 601088 | 中国神华 | 19,900.00 | 865,252.00 | 2.05 |
| 000858 | 五粮液 | 5,900.00 | 826,236.00 | 1.96 |
| 601668 | 中国建筑 | 135,000.00 | 810,000.00 | 1.92 |
| 601919 | 中远海控 | 51,200.00 | 793,600.00 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,981,188.10 | 40.27 | 43.36 |
| 金融业 | 11,267,860.32 | 26.72 | 28.77 |
| 采矿业 | 4,074,619.00 | 9.66 | 10.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,808,741.00 | 6.66 | 7.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,847,655.00 | 4.38 | 4.72 |
| 建筑业 | 1,078,221.00 | 2.56 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 631,990.00 | 1.50 | 1.61 |
| 房地产业 | 391,360.00 | 0.93 | 1.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,486.26 | 0.10 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,322.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.86 | 6.01 | 2.68 | 42,170,617.84 |
| 2024-09-30 | 94.13 | 5.56 | 2.12 | 91,251,328.39 |
| 2024-06-30 | 92.78 | 5.72 | 1.84 | 164,626,662.30 |
| 2024-03-31 | 93.34 | 5.46 | 1.54 | 158,574,048.13 |
| 2023-12-31 | 94.29 | 5.53 | 1.38 | 159,548,938.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-17 | - | 盛泽 | 2042 | 32.47 |
| 2015-04-30 | 2018-01-24 | 朱晓栋 | 1000 | 7.34 |
| 2015-04-30 | 2019-09-17 | 薛子徵 | 1601 | -1.62 |
| 2010-09-16 | 2015-04-30 | 张岗 | 1687 | 61.30 |
| 2009-06-24 | 2010-09-16 | 郑军恒 | 449 | -9.42 |
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