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东方金账簿货币B

(400006)

每万份收益:
0.4156元
7日年化率:
1.5360%
2025-05-01
  • 净值走势
东方金账簿货币B(400006)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-010.41561.5360%
2025-04-300.41811.5710%
2025-04-290.41371.5670%
2025-04-280.41801.6050%
2025-04-270.39581.6040%
2025-04-260.39581.6010%
2025-04-250.46611.5980%
2025-04-240.48151.5900%
基金全称 东方金账簿货币市场证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 郑雪莹
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 87.84亿元 份额规模 87.8388亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11248772824长沙银行CD245199,859,327.692.06
11247126924广州农村商业银行CD153199,266,336.512.05
11248348624宁波银行CD102198,747,139.102.05
11248614024贵阳银行CD104149,481,160.641.54
11247216124厦门国际银行CD198129,519,181.101.33
20040520农发05112,373,643.921.16
24041124农发11106,601,516.321.10
222805122平安银行小微债101,174,745.361.04
01248365924金隅SCP003100,750,048.131.04
11241913724恒丰银行CD13799,957,247.791.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-68.793.659,717,075,796.02
2024-12-31-50.0111.1416,583,082,223.73
2024-09-30-50.0017.8111,794,787,438.69
2024-06-30-49.2117.4810,643,521,614.04
2024-03-31-50.1819.3510,085,843,000.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-30-郑雪莹182911.12
2021-05-132022-08-03吴萍萍4472.71
2019-03-012020-05-14周薇4403.08
2015-02-022016-11-03周薇6405.93
2014-10-222019-03-06姚航159617.01
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