基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方金账簿货币A(400005) |
每万份收益：
0.3683元
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7日年化率：
1.4440%
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2025-07-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112483486 | 24宁波银行CD102 | 199,704,500.52 | 1.86 |
| 112405284 | 24建设银行CD284 | 199,518,820.88 | 1.86 |
| 112406294 | 24交通银行CD294 | 199,251,092.19 | 1.86 |
| 112503149 | 25农业银行CD149 | 198,787,642.60 | 1.85 |
| 112409280 | 24浦发银行CD280 | 198,741,790.25 | 1.85 |
| 240431 | 24农发31 | 161,799,882.08 | 1.51 |
| 112503172 | 25农业银行CD172 | 149,589,542.40 | 1.39 |
| 112403257 | 24农业银行CD257 | 149,146,463.63 | 1.39 |
| 112417214 | 24光大银行CD214 | 149,142,921.82 | 1.39 |
| 112505051 | 25建设银行CD051 | 149,104,383.16 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 69.50 | 0.01 | 10,728,826,863.97 |
| 2025-03-31 | - | 68.79 | 3.65 | 9,717,075,796.02 |
| 2024-12-31 | - | 50.01 | 11.14 | 16,583,082,223.73 |
| 2024-09-30 | - | 50.00 | 17.81 | 11,794,787,438.69 |
| 2024-06-30 | - | 49.21 | 17.48 | 10,643,521,614.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-04-30 | - | 郑雪莹 | 1915 | 10.73 |
| 2021-05-13 | 2022-08-03 | 吴萍萍 | 447 | 2.41 |
| 2019-03-01 | 2020-05-14 | 周薇 | 440 | 2.78 |
| 2015-02-02 | 2016-11-03 | 周薇 | 640 | 5.48 |
| 2013-09-25 | 2019-03-06 | 姚航 | 1988 | 21.69 |
| 2010-09-16 | 2014-03-07 | 王丹丹 | 1268 | 14.72 |
| 2007-08-14 | 2010-09-16 | 于鑫 | 1129 | 8.16 |
| 2006-10-09 | 2007-08-14 | 张晓东 | 309 | 1.87 |
| 2006-08-02 | 2006-12-29 | 于鑫 | 149 | 0.77 |
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