基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方金账簿货币A(400005) |
每万份收益：
0.3901元
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7日年化率：
1.6150%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403024 | 24农业银行CD024 | 249,326,791.51 | 1.50 |
| 200405 | 20农发05 | 213,701,408.60 | 1.29 |
| 112486140 | 24贵阳银行CD104 | 198,458,620.25 | 1.20 |
| 112486165 | 24厦门国际银行CD142 | 189,283,108.78 | 1.14 |
| 112419129 | 24恒丰银行CD129 | 149,317,661.63 | 0.90 |
| 220202 | 22国开02 | 132,928,477.02 | 0.80 |
| 112472161 | 24厦门国际银行CD198 | 128,973,579.42 | 0.78 |
| 240421 | 24农发21 | 125,762,596.32 | 0.76 |
| 112495411 | 24江西银行CD057 | 109,503,510.56 | 0.66 |
| 2228051 | 22平安银行小微债 | 100,822,393.27 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 50.01 | 11.14 | 16,583,082,223.73 |
| 2024-09-30 | - | 50.00 | 17.81 | 11,794,787,438.69 |
| 2024-06-30 | - | 49.21 | 17.48 | 10,643,521,614.04 |
| 2024-03-31 | - | 50.18 | 19.35 | 10,085,843,000.74 |
| 2023-12-31 | - | 49.94 | 15.61 | 11,358,656,776.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-04-30 | - | 郑雪莹 | 1817 | 10.28 |
| 2021-05-13 | 2022-08-03 | 吴萍萍 | 447 | 2.41 |
| 2019-03-01 | 2020-05-14 | 周薇 | 440 | 2.78 |
| 2015-02-02 | 2016-11-03 | 周薇 | 640 | 5.48 |
| 2013-09-25 | 2019-03-06 | 姚航 | 1988 | 21.69 |
| 2010-09-16 | 2014-03-07 | 王丹丹 | 1268 | 14.72 |
| 2007-08-14 | 2010-09-16 | 于鑫 | 1129 | 8.16 |
| 2006-10-09 | 2007-08-14 | 张晓东 | 309 | 1.87 |
| 2006-08-02 | 2006-12-29 | 于鑫 | 149 | 0.77 |
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