东方精选混合
(400003)
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累计净值：5.3908
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.7663 | 1.39% |
| 2025-09-10 | 1.7421 | -0.38% |
| 2025-09-09 | 1.7488 | -0.66% |
| 2025-09-08 | 1.7605 | 2.40% |
| 2025-09-05 | 1.7193 | 3.55% |
| 2025-09-04 | 1.6603 | -2.86% |
| 2025-09-03 | 1.7092 | -1.16% |
| 2025-09-02 | 1.7292 | -1.28% |
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基金全称
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东方精选混合型开放式证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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许文波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.45亿元
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份额规模
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5.2613亿份
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成立以来分红
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每份累计0.58元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.38%
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最近一月
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8.97%
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最近三月
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9.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.88%
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最近两年
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10.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603195 | 公牛集团 | 641,880.00 | 30,970,710.00 | 3.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,030.00 | 29,642,205.60 | 3.51 |
| 600025 | 华能水电 | 3,000,000.00 | 28,650,000.00 | 3.39 |
| 301367 | 瑞迈特 | 330,224.00 | 27,771,838.40 | 3.29 |
| 002714 | 牧原股份 | 640,000.00 | 26,886,400.00 | 3.18 |
| 601169 | 北京银行 | 3,800,000.00 | 25,954,000.00 | 3.07 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 2,000,070.00 | 25,580,895.30 | 3.03 |
| 600036 | 招商银行 | 550,000.00 | 25,272,500.00 | 2.99 |
| 300850 | 新强联 | 700,000.00 | 25,074,000.00 | 2.97 |
| 002595 | 豪迈科技 | 420,000.00 | 24,872,400.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 484,478,791.24 | 57.32 | 70.37 |
| 金融业 | 90,821,292.44 | 10.75 | 13.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,106,000.00 | 7.94 | 9.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,886,400.00 | 3.18 | 3.91 |
| 采矿业 | 19,158,000.00 | 2.27 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,259.44 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.46 | 8.95 | 10.11 | 845,193,775.71 |
| 2025-03-31 | 78.67 | 6.34 | 14.72 | 879,773,579.12 |
| 2024-12-31 | 77.39 | 6.25 | 16.79 | 890,618,761.35 |
| 2024-09-30 | 91.18 | 5.62 | 1.96 | 987,034,665.04 |
| 2024-06-30 | 91.51 | 5.14 | 3.58 | 923,266,495.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-13 | - | 许文波 | 2588 | 39.72 |
| 2017-07-26 | 2020-03-20 | 蒋茜 | 968 | -18.02 |
| 2015-08-12 | 2018-07-02 | 朱晓栋 | 1055 | -29.89 |
| 2015-05-04 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 626 | -20.16 |
| 2013-01-23 | 2014-01-30 | 朱晓栋 | 372 | 6.10 |
| 2013-01-04 | 2014-01-30 | 于鑫 | 391 | 6.44 |
| 2013-01-04 | 2015-08-20 | 呼振翼 | 958 | 79.26 |
| 2010-09-16 | 2013-03-05 | 庞飒 | 901 | 1.34 |
| 2010-02-12 | 2013-01-04 | 李骥 | 1057 | 2.13 |
| 2007-07-20 | 2008-09-20 | 于鑫 | 428 | -38.87 |
| 2006-01-11 | 2010-02-12 | 付勇 | 1493 | 339.22 |
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