东方精选混合
(400003)
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累计净值：4.8436
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5654 | -0.15% |
| 2025-04-17 | 1.5678 | 0.40% |
| 2025-04-16 | 1.5615 | -0.31% |
| 2025-04-15 | 1.5664 | -0.11% |
| 2025-04-14 | 1.5682 | 0.26% |
| 2025-04-11 | 1.5641 | 0.59% |
| 2025-04-10 | 1.5549 | 1.42% |
| 2025-04-09 | 1.5331 | 1.17% |
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基金全称
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东方精选混合型开放式证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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许文波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.91亿元
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份额规模
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5.4539亿份
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成立以来分红
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每份累计0.58元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-6.34%
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最近三月
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-2.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.38%
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最近两年
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-8.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,030.00 | 45,765,720.00 | 5.14 |
| 601668 | 中国建筑 | 7,000,040.00 | 42,000,240.00 | 4.72 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 500,164.00 | 31,510,332.00 | 3.54 |
| 601985 | 中国核电 | 3,000,000.00 | 31,290,000.00 | 3.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 110,000.00 | 31,092,600.00 | 3.49 |
| 002959 | 小熊电器 | 600,000.00 | 28,746,000.00 | 3.23 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,200,000.00 | 28,536,000.00 | 3.20 |
| 002372 | 伟星新材 | 2,200,047.00 | 27,786,593.61 | 3.12 |
| 002001 | 新和成 | 1,250,040.00 | 27,463,378.80 | 3.08 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 750,000.00 | 27,367,500.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,608,710.29 | 62.61 | 80.90 |
| 建筑业 | 42,000,240.00 | 4.72 | 6.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,155,000.00 | 4.51 | 5.83 |
| 房地产业 | 26,640,000.00 | 2.99 | 3.86 |
| 采矿业 | 14,567,426.28 | 1.64 | 2.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,271,790.80 | 0.93 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,752.26 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.39 | 6.25 | 16.79 | 890,618,761.35 |
| 2024-09-30 | 91.18 | 5.62 | 1.96 | 987,034,665.04 |
| 2024-06-30 | 91.51 | 5.14 | 3.58 | 923,266,495.47 |
| 2024-03-31 | 91.52 | 5.08 | 3.99 | 915,643,703.63 |
| 2023-12-31 | 91.65 | 5.42 | 2.71 | 852,978,368.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-13 | - | 许文波 | 2442 | 23.83 |
| 2017-07-26 | 2020-03-20 | 蒋茜 | 968 | -18.02 |
| 2015-08-12 | 2018-07-02 | 朱晓栋 | 1055 | -29.89 |
| 2015-05-04 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 626 | -20.16 |
| 2013-01-23 | 2014-01-30 | 朱晓栋 | 372 | 6.10 |
| 2013-01-04 | 2014-01-30 | 于鑫 | 391 | 6.44 |
| 2013-01-04 | 2015-08-20 | 呼振翼 | 958 | 79.26 |
| 2010-09-16 | 2013-03-05 | 庞飒 | 901 | 1.34 |
| 2010-02-12 | 2013-01-04 | 李骥 | 1057 | 2.13 |
| 2007-07-20 | 2008-09-20 | 于鑫 | 428 | -38.87 |
| 2006-01-11 | 2010-02-12 | 付勇 | 1493 | 339.22 |
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