东方龙混合
(400001)
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累计净值:3.0217
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2025-07-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-07-14 | 1.0102 | 0.62% |
2025-07-11 | 1.0040 | -0.02% |
2025-07-10 | 1.0042 | -0.49% |
2025-07-09 | 1.0091 | -0.25% |
2025-07-08 | 1.0116 | 0.37% |
2025-07-07 | 1.0079 | -0.50% |
2025-07-04 | 1.0130 | -0.18% |
2025-07-03 | 1.0148 | 0.07% |
基金全称
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东方龙混合型开放式证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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许文波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.53亿元
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份额规模
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1.4880亿份
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成立以来分红
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每份累计2.01元(9次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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3.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.12%
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最近两年
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-7.15%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002594 | 比亚迪 | 18,500.00 | 6,935,650.00 | 4.53 |
600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,868,400.00 | 4.48 |
301367 | 怡和嘉业 | 80,003.00 | 6,453,842.01 | 4.21 |
688696 | 极米科技 | 47,066.00 | 6,281,428.36 | 4.10 |
603195 | 公牛集团 | 70,000.00 | 5,040,700.00 | 3.29 |
300866 | 安克创新 | 48,000.00 | 4,949,760.00 | 3.23 |
603583 | 捷昌驱动 | 120,000.00 | 4,882,800.00 | 3.19 |
002507 | 涪陵榨菜 | 360,000.00 | 4,831,200.00 | 3.15 |
002372 | 伟星新材 | 400,150.00 | 4,789,795.50 | 3.13 |
601100 | 恒立液压 | 60,000.00 | 4,772,400.00 | 3.12 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 112,115,410.52 | 73.19 | 90.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,061,915.62 | 3.96 | 4.89 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,842,000.00 | 1.20 | 1.49 |
农、林、牧、渔业 | 1,549,200.00 | 1.01 | 1.25 |
房地产业 | 1,375,500.00 | 0.90 | 1.11 |
建筑业 | 1,052,000.00 | 0.69 | 0.85 |
科学研究和技术服务业 | 24,422.22 | 0.02 | 0.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8,371.68 | 0.01 | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 80.97 | 5.73 | 13.12 | 153,181,628.54 |
2024-12-31 | 74.58 | 5.70 | 19.19 | 153,743,084.61 |
2024-09-30 | 89.99 | 5.29 | 6.05 | 171,812,699.84 |
2024-06-30 | 87.36 | 5.38 | 7.61 | 160,744,157.01 |
2024-03-31 | 87.38 | 5.10 | 6.61 | 159,058,358.15 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2019-01-02 | - | 许文波 | 2387 | 31.55 |
2015-01-01 | 2016-07-01 | 张洪建 | 547 | 46.21 |
2015-01-01 | 2019-03-20 | 朱晓栋 | 1539 | 26.70 |
2013-10-11 | 2014-10-14 | 李坤元 | 368 | 6.30 |
2008-09-20 | 2015-01-01 | 于鑫 | 2294 | 74.42 |
2007-03-16 | 2008-09-20 | 季雷 | 554 | -17.07 |
2006-03-03 | 2008-09-20 | 杜位移 | 932 | 78.84 |
2004-11-25 | 2006-03-03 | 宋炳山 | 463 | 15.24 |
2004-11-25 | 2005-03-31 | 陈光明 | 126 | 1.35 |
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