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中海医疗保健主题股票A(399011)
中海医疗保健主题股票A
(399011)
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累计净值：2.7250
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1450 | 0.53% |
| 2025-06-03 | 1.1390 | 2.34% |
| 2025-05-30 | 1.1130 | 0.54% |
| 2025-05-29 | 1.1070 | 2.88% |
| 2025-05-28 | 1.0760 | 0.37% |
| 2025-05-27 | 1.0720 | 0.28% |
| 2025-05-26 | 1.0690 | -0.56% |
| 2025-05-23 | 1.0750 | -0.46% |
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基金全称
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中海医疗保健主题股票型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梁静静
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.19亿元
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份额规模
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4.8743亿份
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成立以来分红
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每份累计1.58元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.81%
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最近一月
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5.13%
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最近三月
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9.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.22%
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最近两年
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-18.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 513,905.00 | 51,256,884.70 | 9.84 |
| 688235 | 百济神州 | 185,978.00 | 44,418,985.52 | 8.53 |
| 600079 | 人福医药 | 2,117,711.00 | 43,624,846.60 | 8.38 |
| 603259 | 药明康德 | 552,550.00 | 37,197,666.00 | 7.14 |
| 688050 | 爱博医疗 | 360,265.00 | 35,298,764.70 | 6.78 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,158,000.00 | 33,709,380.00 | 6.47 |
| 300888 | 稳健医疗 | 646,380.00 | 29,772,262.80 | 5.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 552,704.00 | 27,193,036.80 | 5.22 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 237,107.00 | 27,125,040.80 | 5.21 |
| 688271 | 联影医疗 | 189,937.00 | 23,170,414.63 | 4.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 407,682,565.83 | 78.30 | 82.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,197,666.00 | 7.14 | 7.55 |
| 卫生和社会工作 | 33,145,387.07 | 6.37 | 6.73 |
| 批发和零售业 | 13,821,220.00 | 2.65 | 2.80 |
| 房地产业 | 943,292.00 | 0.18 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 5.79 | 520,696,904.50 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 10.77 | 565,713,294.53 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 4.63 | 663,707,779.77 |
| 2024-06-30 | 86.82 | - | 13.38 | 580,259,892.20 |
| 2024-03-31 | 92.45 | - | 7.70 | 656,733,306.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-30 | - | 梁静静 | 1407 | -46.15 |
| 2020-05-30 | 2021-07-30 | 刘俊 | 426 | 44.77 |
| 2018-05-10 | 2020-05-30 | 易小金 | 751 | 41.13 |
| 2017-11-08 | 2019-09-03 | 许定晴 | 664 | 33.80 |
| 2015-06-09 | 2017-11-08 | 郑磊 | 883 | -14.53 |
| 2012-03-07 | 2015-06-09 | 陈明星 | 1189 | 159.10 |
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