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中海医疗保健主题股票A(399011)
中海医疗保健主题股票A
(399011)
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累计净值：2.7060
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1260 | -0.62% |
| 2025-07-24 | 1.1330 | 0.35% |
| 2025-07-23 | 1.1290 | -0.35% |
| 2025-07-22 | 1.1330 | -0.18% |
| 2025-07-21 | 1.1350 | -1.30% |
| 2025-07-18 | 1.1500 | 1.23% |
| 2025-07-17 | 1.1360 | 1.97% |
| 2025-07-16 | 1.1140 | 0.27% |
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基金全称
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中海医疗保健主题股票型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梁静静
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.93亿元
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份额规模
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4.6019亿份
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成立以来分红
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每份累计1.58元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.09%
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最近一月
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2.74%
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最近三月
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7.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.44%
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最近两年
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-14.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 856,644.00 | 44,459,823.60 | 9.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 409,438.00 | 44,018,679.38 | 8.91 |
| 688235 | 百济神州 | 185,978.00 | 43,451,899.92 | 8.79 |
| 300765 | 新诺威 | 838,020.00 | 43,317,253.80 | 8.77 |
| 600079 | 人福医药 | 1,869,611.00 | 39,224,438.78 | 7.94 |
| 000963 | 华东医药 | 867,600.00 | 35,016,336.00 | 7.09 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,158,000.00 | 34,415,760.00 | 6.96 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 331,950.00 | 29,082,139.50 | 5.89 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,869,600.00 | 27,352,248.00 | 5.54 |
| 688271 | 联影医疗 | 151,149.00 | 19,307,773.26 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 399,655,891.53 | 80.88 | 91.94 |
| 批发和零售业 | 35,016,336.00 | 7.09 | 8.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.96 | - | 12.19 | 494,150,125.72 |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 5.79 | 520,696,904.50 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 10.77 | 565,713,294.53 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 4.63 | 663,707,779.77 |
| 2024-06-30 | 86.82 | - | 13.38 | 580,259,892.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-30 | - | 梁静静 | 1458 | -47.05 |
| 2020-05-30 | 2021-07-30 | 刘俊 | 426 | 44.77 |
| 2018-05-10 | 2020-05-30 | 易小金 | 751 | 41.13 |
| 2017-11-08 | 2019-09-03 | 许定晴 | 664 | 33.80 |
| 2015-06-09 | 2017-11-08 | 郑磊 | 883 | -14.53 |
| 2012-03-07 | 2015-06-09 | 陈明星 | 1189 | 159.10 |
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