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中海上证50指数增强(399001)
中海上证50指数增强
(399001)
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累计净值：1.5290
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.2450 | 0.40% |
| 2025-05-30 | 1.2400 | -0.48% |
| 2025-05-29 | 1.2460 | 0.32% |
| 2025-05-28 | 1.2420 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.2420 | -0.72% |
| 2025-05-26 | 1.2510 | -0.40% |
| 2025-05-23 | 1.2560 | -0.79% |
| 2025-05-22 | 1.2660 | 0.16% |
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基金全称
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中海上证50指数增强型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梅寓寒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.02亿元
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份额规模
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2.4427亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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1.97%
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最近三月
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2.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.54%
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最近两年
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10.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,415.00 | 36,550,815.00 | 12.09 |
| 600036 | 招商银行 | 519,987.00 | 22,510,237.23 | 7.45 |
| 601318 | 中国平安 | 388,205.00 | 20,043,024.15 | 6.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 866,900.00 | 15,708,228.00 | 5.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 652,301.00 | 14,089,701.60 | 4.66 |
| 601288 | 农业银行 | 2,348,491.00 | 12,165,183.38 | 4.03 |
| 600900 | 长江电力 | 330,000.00 | 9,177,300.00 | 3.04 |
| 600030 | 中信证券 | 341,978.00 | 9,069,256.56 | 3.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 315,100.00 | 8,848,008.00 | 2.93 |
| 603259 | 药明康德 | 120,240.00 | 8,094,556.80 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,373,232.93 | 35.86 | 38.11 |
| 金融业 | 92,120,853.92 | 30.48 | 32.39 |
| 采矿业 | 36,637,133.25 | 12.12 | 12.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,987,034.20 | 6.94 | 7.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,177,300.00 | 3.04 | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,998,887.00 | 2.98 | 3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,094,556.80 | 2.68 | 2.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.10 | 5.51 | 0.51 | 302,205,307.75 |
| 2024-12-31 | 90.84 | 4.99 | 3.96 | 332,645,126.04 |
| 2024-09-30 | 93.65 | 5.07 | 1.05 | 370,196,543.02 |
| 2024-06-30 | 93.59 | 5.68 | 0.63 | 338,677,654.81 |
| 2024-03-31 | 93.87 | 5.55 | 0.78 | 298,795,543.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-04 | - | 梅寓寒 | 1370 | -9.33 |
| 2021-09-04 | 2022-11-19 | 章俊 | 441 | -18.44 |
| 2013-01-08 | 2021-09-04 | 彭海平 | 3161 | 126.60 |
| 2010-03-25 | 2013-01-08 | 陈明星 | 1020 | -24.20 |
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