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中海上证50指数增强(399001)
中海上证50指数增强
(399001)
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累计净值：1.6120
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.3280 | -0.52% |
| 2025-07-24 | 1.3350 | 0.45% |
| 2025-07-23 | 1.3290 | 0.45% |
| 2025-07-22 | 1.3230 | 0.76% |
| 2025-07-21 | 1.3130 | 0.31% |
| 2025-07-18 | 1.3090 | 0.85% |
| 2025-07-17 | 1.2980 | 0.23% |
| 2025-07-16 | 1.2950 | -0.23% |
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基金全称
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中海上证50指数增强型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梅寓寒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.38亿元
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份额规模
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2.6582亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.45%
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最近一月
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3.75%
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最近三月
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8.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.10%
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最近两年
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13.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,815.00 | 32,158,198.80 | 9.51 |
| 600036 | 招商银行 | 545,887.00 | 25,083,507.65 | 7.42 |
| 601318 | 中国平安 | 417,805.00 | 23,179,821.40 | 6.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 925,100.00 | 18,039,450.00 | 5.33 |
| 601288 | 农业银行 | 2,629,891.00 | 15,463,759.08 | 4.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 634,901.00 | 14,818,589.34 | 4.38 |
| 600030 | 中信证券 | 535,378.00 | 14,787,140.36 | 4.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 242,195.00 | 12,569,920.50 | 3.72 |
| 600900 | 长江电力 | 347,000.00 | 10,458,580.00 | 3.09 |
| 603259 | 药明康德 | 147,740.00 | 10,275,317.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 123,110,308.83 | 36.40 | 38.63 |
| 制造业 | 109,908,803.36 | 32.49 | 34.49 |
| 采矿业 | 35,602,695.10 | 10.53 | 11.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,367,559.60 | 5.43 | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,985,545.00 | 3.25 | 3.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,458,580.00 | 3.09 | 3.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,275,317.00 | 3.04 | 3.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.22 | 5.05 | 0.79 | 338,260,873.31 |
| 2025-03-31 | 94.10 | 5.51 | 0.51 | 302,205,307.75 |
| 2024-12-31 | 90.84 | 4.99 | 3.96 | 332,645,126.04 |
| 2024-09-30 | 93.65 | 5.07 | 1.05 | 370,196,543.02 |
| 2024-06-30 | 93.59 | 5.68 | 0.63 | 338,677,654.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-04 | - | 梅寓寒 | 1422 | -3.28 |
| 2021-09-04 | 2022-11-19 | 章俊 | 441 | -18.44 |
| 2013-01-08 | 2021-09-04 | 彭海平 | 3161 | 126.60 |
| 2010-03-25 | 2013-01-08 | 陈明星 | 1020 | -24.20 |
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