中海消费混合A
(398061)
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累计净值：3.1800
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.9700 | -1.26% |
| 2025-04-17 | 3.0080 | 0.53% |
| 2025-04-16 | 2.9920 | -0.43% |
| 2025-04-15 | 3.0050 | 0.47% |
| 2025-04-14 | 2.9910 | 1.05% |
| 2025-04-11 | 2.9600 | 0.07% |
| 2025-04-10 | 2.9580 | 1.48% |
| 2025-04-09 | 2.9150 | 1.32% |
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基金全称
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中海消费主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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何文逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.14亿元
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份额规模
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0.7338亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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-1.49%
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最近三月
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3.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.07%
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最近两年
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-24.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 99,400.00 | 13,919,976.00 | 6.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,700.00 | 10,210,800.00 | 4.76 |
| 000333 | 美的集团 | 127,300.00 | 9,575,506.00 | 4.46 |
| 300888 | 稳健医疗 | 226,400.00 | 9,526,912.00 | 4.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 266,700.00 | 8,049,006.00 | 3.75 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 96,500.00 | 7,557,880.00 | 3.52 |
| 600809 | 山西汾酒 | 34,500.00 | 6,355,245.00 | 2.96 |
| 003006 | 百亚股份 | 262,350.00 | 6,293,776.50 | 2.93 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 455,700.00 | 5,486,628.00 | 2.56 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 87,400.00 | 5,453,760.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,221,784.43 | 73.73 | 89.91 |
| 金融业 | 6,407,470.00 | 2.99 | 3.64 |
| 批发和零售业 | 4,118,379.00 | 1.92 | 2.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,745,360.00 | 1.28 | 1.56 |
| 采矿业 | 1,921,752.00 | 0.90 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,519,776.00 | 0.71 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,049,400.00 | 0.49 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.01 | - | 17.23 | 214,597,405.46 |
| 2024-09-30 | 87.17 | - | 12.35 | 235,356,849.54 |
| 2024-06-30 | 73.05 | - | 25.72 | 222,534,338.81 |
| 2024-03-31 | 83.42 | - | 17.11 | 252,603,719.42 |
| 2023-12-31 | 79.92 | - | 20.69 | 262,385,388.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-15 | - | 何文逸 | 1160 | -39.95 |
| 2015-04-17 | 2024-09-24 | 姚晨曦 | 3448 | 5.43 |
| 2011-11-09 | 2015-04-17 | 骆泽斌 | 1255 | 196.90 |
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