中海消费混合A
(398061)
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累计净值：3.4550
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 3.2450 | 0.25% |
| 2025-09-10 | 3.2370 | -0.80% |
| 2025-09-09 | 3.2630 | -0.61% |
| 2025-09-08 | 3.2830 | 1.08% |
| 2025-09-05 | 3.2480 | 0.87% |
| 2025-09-04 | 3.2200 | -0.80% |
| 2025-09-03 | 3.2460 | -1.49% |
| 2025-09-02 | 3.2950 | -0.60% |
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基金全称
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中海消费主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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何文逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.23亿元
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份额规模
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0.6964亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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3.18%
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最近三月
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-2.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.50%
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最近两年
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-11.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 307,528.00 | 18,636,196.80 | 8.35 |
| 300972 | 万辰集团 | 71,300.00 | 12,851,112.00 | 5.76 |
| 002345 | 潮宏基 | 781,900.00 | 11,439,197.00 | 5.13 |
| 001328 | 登康口腔 | 212,000.00 | 10,354,080.00 | 4.64 |
| 300888 | 稳健医疗 | 249,400.00 | 10,250,340.00 | 4.60 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 90,900.00 | 9,941,733.00 | 4.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,900.00 | 9,725,688.00 | 4.36 |
| 000858 | 五粮液 | 79,600.00 | 9,464,440.00 | 4.24 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 29,200.00 | 9,170,260.00 | 4.11 |
| 600809 | 山西汾酒 | 50,800.00 | 8,960,612.00 | 4.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,762,715.23 | 68.48 | 80.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,636,196.80 | 8.35 | 9.82 |
| 批发和零售业 | 14,073,781.00 | 6.31 | 7.42 |
| 金融业 | 2,482,714.00 | 1.11 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,816,672.00 | 0.81 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.08 | - | 13.92 | 223,060,458.15 |
| 2025-03-31 | 84.35 | - | 15.88 | 213,189,828.02 |
| 2024-12-31 | 82.01 | - | 17.23 | 214,597,405.46 |
| 2024-09-30 | 87.17 | - | 12.35 | 235,356,849.54 |
| 2024-06-30 | 73.05 | - | 25.72 | 222,534,338.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-15 | - | 何文逸 | 1306 | -34.39 |
| 2015-04-17 | 2024-09-24 | 姚晨曦 | 3448 | 5.43 |
| 2011-11-09 | 2015-04-17 | 骆泽斌 | 1255 | 196.90 |
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