首页 >
基金>
中海量化策略混合(398041)
中海量化策略混合
(398041)
|
|
|
累计净值：1.7540
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.2170 | -0.33% |
| 2025-04-17 | 1.2210 | 0.16% |
| 2025-04-16 | 1.2190 | 0.16% |
| 2025-04-15 | 1.2170 | 1.25% |
| 2025-04-14 | 1.2020 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 1.2000 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.2000 | 1.35% |
| 2025-04-09 | 1.1840 | 0.25% |
|
基金全称
|
中海量化策略混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中海基金
|
|
基金经理
|
梅寓寒
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.87亿元
|
份额规模
|
1.4996亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.54元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.42%
|
|
最近一月
|
-0.98%
|
|
最近三月
|
-0.25%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.46%
|
|
最近两年
|
2.79%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 1,008,000.00 | 14,726,880.00 | 7.89 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,492,500.00 | 14,656,350.00 | 7.85 |
| 600036 | 招商银行 | 372,200.00 | 14,627,460.00 | 7.84 |
| 000333 | 美的集团 | 194,400.00 | 14,622,768.00 | 7.84 |
| 000858 | 五粮液 | 91,800.00 | 12,855,672.00 | 6.89 |
| 000651 | 格力电器 | 267,900.00 | 12,176,055.00 | 6.53 |
| 600690 | 海尔智家 | 401,800.00 | 11,439,246.00 | 6.13 |
| 601288 | 农业银行 | 1,709,900.00 | 9,130,866.00 | 4.89 |
| 600887 | 伊利股份 | 295,700.00 | 8,924,226.00 | 4.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,800.00 | 8,839,200.00 | 4.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,461,417.00 | 50.62 | 55.33 |
| 金融业 | 70,443,470.00 | 37.75 | 41.26 |
| 批发和零售业 | 5,818,086.00 | 3.12 | 3.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.49 | 5.48 | 2.90 | 186,596,390.74 |
| 2024-09-30 | 93.22 | 5.04 | 2.00 | 205,958,638.85 |
| 2024-06-30 | 92.27 | 5.91 | 1.05 | 195,893,008.05 |
| 2024-03-31 | 91.22 | 5.62 | 3.53 | 204,976,321.01 |
| 2023-12-31 | 93.47 | 5.65 | 1.14 | 213,382,839.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-04 | - | 梅寓寒 | 1326 | -33.13 |
| 2021-09-04 | 2022-11-19 | 章俊 | 441 | -37.31 |
| 2016-12-20 | 2021-09-04 | 彭海平 | 1719 | 96.97 |
| 2013-10-24 | 2016-12-20 | 周其源 | 1153 | 49.70 |
| 2013-02-08 | 2015-01-17 | 俞忠华 | 708 | 12.08 |
| 2012-02-04 | 2013-02-08 | 笪菲 | 370 | 13.61 |
| 2009-06-24 | 2012-02-04 | 李延刚 | 955 | -12.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
