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中海量化策略混合(398041)
中海量化策略混合
(398041)
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累计净值：1.7920
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2550 | -0.40% |
| 2025-07-24 | 1.2600 | -0.32% |
| 2025-07-23 | 1.2640 | 0.08% |
| 2025-07-22 | 1.2630 | 0.16% |
| 2025-07-21 | 1.2610 | -0.24% |
| 2025-07-18 | 1.2640 | 0.48% |
| 2025-07-17 | 1.2580 | 0.32% |
| 2025-07-16 | 1.2540 | 0.08% |
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基金全称
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中海量化策略混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梅寓寒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.72亿元
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份额规模
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1.3745亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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-1.03%
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最近三月
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2.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.77%
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最近两年
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13.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 294,600.00 | 13,536,870.00 | 7.88 |
| 600926 | 杭州银行 | 801,800.00 | 13,486,276.00 | 7.85 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,127,100.00 | 13,457,574.00 | 7.83 |
| 000858 | 五粮液 | 91,800.00 | 10,915,020.00 | 6.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 400,000.00 | 9,336,000.00 | 5.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 295,700.00 | 8,244,116.00 | 4.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,800.00 | 8,175,216.00 | 4.76 |
| 601838 | 成都银行 | 367,300.00 | 7,382,730.00 | 4.30 |
| 000333 | 美的集团 | 81,500.00 | 5,884,300.00 | 3.43 |
| 003000 | 劲仔食品 | 409,900.00 | 5,422,977.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,768,204.00 | 46.44 | 56.47 |
| 金融业 | 57,199,450.00 | 33.30 | 40.50 |
| 批发和零售业 | 4,277,958.00 | 2.49 | 3.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.23 | 5.56 | 0.47 | 171,769,289.11 |
| 2025-03-31 | 90.09 | 5.92 | 0.40 | 173,033,396.84 |
| 2024-12-31 | 91.49 | 5.48 | 2.90 | 186,596,390.74 |
| 2024-09-30 | 93.22 | 5.04 | 2.00 | 205,958,638.85 |
| 2024-06-30 | 92.27 | 5.91 | 1.05 | 195,893,008.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-04 | - | 梅寓寒 | 1422 | -31.04 |
| 2021-09-04 | 2022-11-19 | 章俊 | 441 | -37.31 |
| 2016-12-20 | 2021-09-04 | 彭海平 | 1719 | 96.97 |
| 2013-10-24 | 2016-12-20 | 周其源 | 1153 | 49.70 |
| 2013-02-08 | 2015-01-17 | 俞忠华 | 708 | 12.08 |
| 2012-02-04 | 2013-02-08 | 笪菲 | 370 | 13.61 |
| 2009-06-24 | 2012-02-04 | 李延刚 | 955 | -12.53 |
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