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中海蓝筹混合A

(398031)

净值:
0.7276
日增长率:
-0.49%
累计净值:2.1306 2025-04-30
  • 净值走势
中海蓝筹混合A(398031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.7276-0.49%
2025-04-290.7312-0.18%
2025-04-280.7325-0.11%
2025-04-250.73330.03%
2025-04-240.73310.19%
2025-04-230.73170.05%
2025-04-220.73130.21%
2025-04-210.72980.25%
基金全称 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中海基金
基金经理 梅寓寒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.5976亿份
成立以来分红 每份累计1.40元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.56%
最近一月 -2.47%
最近三月 -1.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.14%
最近两年 -2.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行31,700.001,372,293.003.07
601318中国平安26,300.001,357,869.003.04
600519贵州茅台800.001,248,800.002.80
300750宁德时代4,100.001,037,054.002.32
601899紫金矿业45,000.00815,400.001.83
600919江苏银行78,900.00749,550.001.68
605499东鹏饮料3,000.00746,910.001.67
603259药明康德10,700.00720,324.001.61
000725京东方A172,100.00714,215.001.60
600887伊利股份24,000.00673,920.001.51
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业18,949,405.0242.4654.52
金融业6,952,839.0015.5820.00
采矿业1,896,203.004.255.46
信息传输、软件和信息技术服务业1,837,810.004.125.29
交通运输、仓储和邮政业1,692,210.003.794.87
农、林、牧、渔业885,810.001.982.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业793,610.001.782.28
科学研究和技术服务业720,324.001.612.07
建筑业676,618.001.521.95
租赁和商务服务业353,336.000.791.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3177.8820.541.8044,632,463.68
2024-12-3178.0821.011.3236,936,185.83
2024-09-3079.9819.141.1838,921,458.42
2024-06-3060.0215.903.4951,672,341.58
2024-03-3178.5620.141.5638,161,516.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-06-梅寓寒731-0.60
2014-03-202023-05-06邱红丽333429.69
2013-03-122014-03-20陈忠37335.79
2012-07-112014-04-30王巍65850.83
2010-03-032012-07-11许定晴861-9.57
2008-12-032010-03-03杨大力45530.91
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