中海蓝筹混合A
(398031)
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累计净值：2.1576
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 0.7546 | 0.64% |
| 2025-05-20 | 0.7498 | 0.40% |
| 2025-05-19 | 0.7468 | -0.16% |
| 2025-05-16 | 0.7480 | -0.40% |
| 2025-05-15 | 0.7510 | -0.61% |
| 2025-05-14 | 0.7556 | 0.96% |
| 2025-05-13 | 0.7484 | 0.36% |
| 2025-05-12 | 0.7457 | 0.69% |
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基金全称
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中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梅寓寒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.5976亿份
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成立以来分红
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每份累计1.40元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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3.40%
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最近三月
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-0.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.25%
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最近两年
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6.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 31,700.00 | 1,372,293.00 | 3.07 |
| 601318 | 中国平安 | 26,300.00 | 1,357,869.00 | 3.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,248,800.00 | 2.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,037,054.00 | 2.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,000.00 | 815,400.00 | 1.83 |
| 600919 | 江苏银行 | 78,900.00 | 749,550.00 | 1.68 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,000.00 | 746,910.00 | 1.67 |
| 603259 | 药明康德 | 10,700.00 | 720,324.00 | 1.61 |
| 000725 | 京东方A | 172,100.00 | 714,215.00 | 1.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 24,000.00 | 673,920.00 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,949,405.02 | 42.46 | 54.52 |
| 金融业 | 6,952,839.00 | 15.58 | 20.00 |
| 采矿业 | 1,896,203.00 | 4.25 | 5.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,837,810.00 | 4.12 | 5.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,692,210.00 | 3.79 | 4.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 885,810.00 | 1.98 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 793,610.00 | 1.78 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 720,324.00 | 1.61 | 2.07 |
| 建筑业 | 676,618.00 | 1.52 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 353,336.00 | 0.79 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.88 | 20.54 | 1.80 | 44,632,463.68 |
| 2024-12-31 | 78.08 | 21.01 | 1.32 | 36,936,185.83 |
| 2024-09-30 | 79.98 | 19.14 | 1.18 | 38,921,458.42 |
| 2024-06-30 | 60.02 | 15.90 | 3.49 | 51,672,341.58 |
| 2024-03-31 | 78.56 | 20.14 | 1.56 | 38,161,516.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-06 | - | 梅寓寒 | 748 | 3.09 |
| 2014-03-20 | 2023-05-06 | 邱红丽 | 3334 | 29.69 |
| 2013-03-12 | 2014-03-20 | 陈忠 | 373 | 35.79 |
| 2012-07-11 | 2014-04-30 | 王巍 | 658 | 50.83 |
| 2010-03-03 | 2012-07-11 | 许定晴 | 861 | -9.57 |
| 2008-12-03 | 2010-03-03 | 杨大力 | 455 | 30.91 |
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