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中海分红增利混合(398011)
中海分红增利混合
(398011)
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累计净值：2.3340
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 0.5860 | -1.33% |
| 2025-05-16 | 0.5939 | 0.90% |
| 2025-05-15 | 0.5886 | -2.19% |
| 2025-05-14 | 0.6018 | -0.87% |
| 2025-05-13 | 0.6071 | -1.14% |
| 2025-05-12 | 0.6141 | 2.95% |
| 2025-05-09 | 0.5965 | -2.29% |
| 2025-05-08 | 0.6105 | -0.23% |
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基金全称
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中海分红增利混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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邱红丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.02亿元
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份额规模
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3.0501亿份
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成立以来分红
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每份累计1.75元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.36%
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最近一月
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1.02%
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最近三月
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-18.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.18%
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最近两年
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-20.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 29,322.00 | 11,913,528.60 | 5.88 |
| 688521 | 芯原股份 | 105,023.00 | 11,132,438.00 | 5.50 |
| 300115 | 长盈精密 | 393,800.00 | 9,821,372.00 | 4.85 |
| 300433 | 蓝思科技 | 380,300.00 | 9,632,999.00 | 4.76 |
| 002600 | 领益智造 | 1,025,100.00 | 9,277,155.00 | 4.58 |
| 300476 | 胜宏科技 | 99,200.00 | 8,036,192.00 | 3.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,732.00 | 7,932,036.00 | 3.92 |
| 300857 | 协创数据 | 67,800.00 | 7,908,870.00 | 3.91 |
| 002384 | 东山精密 | 224,700.00 | 7,356,678.00 | 3.63 |
| 003021 | 兆威机电 | 53,700.00 | 6,864,471.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,351,693.63 | 75.26 | 81.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,448,487.36 | 14.05 | 15.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,371,690.00 | 1.67 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 3,032,150.00 | 1.50 | 1.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.47 | - | 8.12 | 202,442,965.66 |
| 2024-12-31 | 84.97 | - | 15.58 | 202,480,818.07 |
| 2024-09-30 | 94.67 | - | 5.61 | 184,660,725.25 |
| 2024-06-30 | 73.00 | - | 27.79 | 179,359,792.56 |
| 2024-03-31 | 93.10 | - | 6.65 | 196,778,122.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-18 | - | 邱红丽 | 3837 | -2.05 |
| 2011-06-09 | 2012-07-10 | 吕晓峰 | 397 | -8.72 |
| 2011-02-18 | 2014-11-18 | 笪菲 | 1369 | -6.32 |
| 2009-06-02 | 2011-02-18 | 陶林健 | 626 | 23.67 |
| 2008-04-15 | 2009-06-23 | 李延刚 | 434 | -3.82 |
| 2008-04-15 | 2009-05-21 | 刘文超 | 401 | -9.71 |
| 2007-07-10 | 2008-04-15 | 王雄辉 | 280 | -5.80 |
| 2005-06-16 | 2007-07-10 | 李涛 | 754 | 192.76 |
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