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中海分红增利混合

(398011)

净值:
0.5860
日增长率:
-1.33%
累计净值:2.3340 2025-05-19
  • 净值走势
中海分红增利混合(398011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.5860-1.33%
2025-05-160.59390.90%
2025-05-150.5886-2.19%
2025-05-140.6018-0.87%
2025-05-130.6071-1.14%
2025-05-120.61412.95%
2025-05-090.5965-2.29%
2025-05-080.6105-0.23%
基金全称 中海分红增利混合型证券投资基金
基金公司 中海基金
基金经理 邱红丽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.02亿元 份额规模 3.0501亿份
成立以来分红 每份累计1.75元(18次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -3.36%
最近一月 1.02%
最近三月 -18.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 -20.96%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688608恒玄科技29,322.0011,913,528.605.88
688521芯原股份105,023.0011,132,438.005.50
300115长盈精密393,800.009,821,372.004.85
300433蓝思科技380,300.009,632,999.004.76
002600领益智造1,025,100.009,277,155.004.58
300476胜宏科技99,200.008,036,192.003.97
688256寒武纪12,732.007,932,036.003.92
300857协创数据67,800.007,908,870.003.91
002384东山精密224,700.007,356,678.003.63
003021兆威机电53,700.006,864,471.003.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业152,351,693.6375.2681.38
信息传输、软件和信息技术服务业28,448,487.3614.0515.20
科学研究和技术服务业3,371,690.001.671.80
批发和零售业3,032,150.001.501.62
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.47-8.12202,442,965.66
2024-12-3184.97-15.58202,480,818.07
2024-09-3094.67-5.61184,660,725.25
2024-06-3073.00-27.79179,359,792.56
2024-03-3193.10-6.65196,778,122.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-11-18-邱红丽3837-2.05
2011-06-092012-07-10吕晓峰397-8.72
2011-02-182014-11-18笪菲1369-6.32
2009-06-022011-02-18陶林健62623.67
2008-04-152009-06-23李延刚434-3.82
2008-04-152009-05-21刘文超401-9.71
2007-07-102008-04-15王雄辉280-5.80
2005-06-162007-07-10李涛754192.76
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