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中海优质成长混合(398001)
中海优质成长混合
(398001)
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累计净值：4.0544
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.2763 | -0.22% |
| 2025-04-17 | 0.2769 | -0.36% |
| 2025-04-16 | 0.2779 | -0.50% |
| 2025-04-15 | 0.2793 | -0.64% |
| 2025-04-14 | 0.2811 | 1.12% |
| 2025-04-11 | 0.2780 | 1.68% |
| 2025-04-10 | 0.2734 | 1.03% |
| 2025-04-09 | 0.2706 | 2.31% |
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基金全称
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中海优质成长证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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许定晴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.48亿元
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份额规模
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35.3039亿份
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成立以来分红
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每份累计1.89元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-11.92%
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最近三月
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-5.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.02%
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最近两年
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-34.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600085 | 同仁堂 | 1,600,200.00 | 64,952,118.00 | 6.20 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,199,500.00 | 62,230,060.00 | 5.94 |
| 301236 | 软通动力 | 1,043,500.00 | 61,263,885.00 | 5.85 |
| 688041 | 海光信息 | 349,811.00 | 52,398,189.69 | 5.00 |
| 002366 | 融发核电 | 9,828,400.00 | 45,112,356.00 | 4.30 |
| 300499 | 高澜股份 | 2,213,700.00 | 44,628,192.00 | 4.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 405,000.00 | 43,254,000.00 | 4.13 |
| 600316 | 洪都航空 | 1,107,800.00 | 35,582,536.00 | 3.39 |
| 002045 | 国光电器 | 1,553,700.00 | 33,699,753.00 | 3.22 |
| 688498 | 源杰科技 | 239,188.00 | 32,099,029.60 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 706,170,594.86 | 67.38 | 72.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,117,967.00 | 14.13 | 15.15 |
| 金融业 | 75,968,577.00 | 7.25 | 7.77 |
| 批发和零售业 | 27,894,018.00 | 2.66 | 2.85 |
| 卫生和社会工作 | 19,228,176.00 | 1.83 | 1.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.25 | - | 7.06 | 1,048,091,940.25 |
| 2024-09-30 | 94.06 | - | 4.77 | 1,093,043,419.35 |
| 2024-06-30 | 85.92 | - | 15.94 | 987,771,383.67 |
| 2024-03-31 | 92.64 | - | 8.69 | 1,194,031,338.65 |
| 2023-12-31 | 86.69 | - | 14.17 | 1,307,453,110.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-07 | - | 许定晴 | 1871 | -20.42 |
| 2015-04-17 | 2020-03-14 | 于航 | 1793 | 17.34 |
| 2015-04-08 | 2016-04-16 | 夏春晖 | 374 | -27.75 |
| 2014-03-21 | 2015-04-08 | 骆泽斌 | 383 | 82.78 |
| 2012-10-26 | 2014-03-21 | 张亮 | 511 | 14.88 |
| 2012-07-10 | 2014-03-21 | 俞忠华 | 619 | 8.51 |
| 2011-06-09 | 2012-07-10 | 吕晓峰 | 397 | -14.68 |
| 2009-06-02 | 2011-06-09 | 杨济如 | 737 | 18.45 |
| 2008-01-10 | 2009-06-23 | 朱晓明 | 530 | -26.67 |
| 2007-07-10 | 2008-07-22 | 李涛 | 378 | -11.70 |
| 2004-09-28 | 2007-07-10 | 彭焰宝 | 1015 | 250.78 |
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