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中海优质成长混合(398001)
中海优质成长混合
(398001)
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累计净值：4.1189
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.3022 | 0.80% |
| 2025-07-24 | 0.2998 | 1.25% |
| 2025-07-23 | 0.2961 | 0.03% |
| 2025-07-22 | 0.2960 | -0.67% |
| 2025-07-21 | 0.2980 | 0.37% |
| 2025-07-18 | 0.2969 | 0.47% |
| 2025-07-17 | 0.2955 | 1.03% |
| 2025-07-16 | 0.2925 | -0.03% |
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基金全称
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中海优质成长证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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许定晴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.24亿元
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份额规模
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31.6515亿份
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成立以来分红
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每份累计1.89元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.79%
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最近一月
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4.97%
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最近三月
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8.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.26%
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最近两年
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-17.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 1,732,400.00 | 36,345,752.00 | 3.93 |
| 688041 | 海光信息 | 255,911.00 | 36,157,665.19 | 3.91 |
| 600391 | 航发科技 | 1,033,200.00 | 30,169,440.00 | 3.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 233,200.00 | 29,506,796.00 | 3.19 |
| 688776 | 国光电气 | 279,291.00 | 29,459,614.68 | 3.19 |
| 002366 | 融发核电 | 3,569,600.00 | 29,306,416.00 | 3.17 |
| 600316 | 洪都航空 | 760,000.00 | 28,652,000.00 | 3.10 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,921,500.00 | 28,111,545.00 | 3.04 |
| 601318 | 中国平安 | 503,100.00 | 27,911,988.00 | 3.02 |
| 600085 | 同仁堂 | 768,400.00 | 27,708,504.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 470,906,570.27 | 50.98 | 57.91 |
| 金融业 | 152,137,152.00 | 16.47 | 18.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,787,285.31 | 8.85 | 10.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,437,518.08 | 3.08 | 3.50 |
| 采矿业 | 28,111,545.00 | 3.04 | 3.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,384,789.00 | 2.53 | 2.88 |
| 批发和零售业 | 17,249,864.00 | 1.87 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 10,280,028.00 | 1.11 | 1.26 |
| 建筑业 | 940,695.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.04 | - | 16.91 | 923,701,919.33 |
| 2025-03-31 | 83.11 | - | 16.89 | 924,004,631.70 |
| 2024-12-31 | 93.25 | - | 7.06 | 1,048,091,940.25 |
| 2024-09-30 | 94.06 | - | 4.77 | 1,093,043,419.35 |
| 2024-06-30 | 85.92 | - | 15.94 | 987,771,383.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-07 | - | 许定晴 | 1968 | -12.97 |
| 2015-04-17 | 2020-03-14 | 于航 | 1793 | 17.34 |
| 2015-04-08 | 2016-04-16 | 夏春晖 | 374 | -27.75 |
| 2014-03-21 | 2015-04-08 | 骆泽斌 | 383 | 82.78 |
| 2012-10-26 | 2014-03-21 | 张亮 | 511 | 14.88 |
| 2012-07-10 | 2014-03-21 | 俞忠华 | 619 | 8.51 |
| 2011-06-09 | 2012-07-10 | 吕晓峰 | 397 | -14.68 |
| 2009-06-02 | 2011-06-09 | 杨济如 | 737 | 18.45 |
| 2008-01-10 | 2009-06-23 | 朱晓明 | 530 | -26.67 |
| 2007-07-10 | 2008-07-22 | 李涛 | 378 | -11.70 |
| 2004-09-28 | 2007-07-10 | 彭焰宝 | 1015 | 250.78 |
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