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中海增强收益债券C(395012)
中海增强收益债券C
(395012)
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累计净值：1.5490
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1330 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.1330 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 1.1320 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.1320 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.1320 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.1320 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.1320 | 0.18% |
| 2025-04-09 | 1.1300 | 0.18% |
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基金全称
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中海增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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殷婧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.6757亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.14%
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最近两年
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3.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 914,400.00 | 1.15 |
| 601319 | 中国人保 | 110,000.00 | 838,200.00 | 1.05 |
| 600019 | 宝钢股份 | 110,000.00 | 770,000.00 | 0.96 |
| 000999 | 华润三九 | 17,000.00 | 753,780.00 | 0.94 |
| 600325 | 华发股份 | 130,000.00 | 748,800.00 | 0.94 |
| 600004 | 白云机场 | 75,000.00 | 720,000.00 | 0.90 |
| 000776 | 广发证券 | 40,000.00 | 648,400.00 | 0.81 |
| 600150 | 中国船舶 | 18,000.00 | 647,280.00 | 0.81 |
| 601088 | 中国神华 | 14,000.00 | 608,720.00 | 0.76 |
| 601166 | 兴业银行 | 30,000.00 | 574,800.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,065,150.00 | 7.60 | 53.50 |
| 金融业 | 2,061,400.00 | 2.58 | 18.18 |
| 房地产业 | 748,800.00 | 0.94 | 6.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 720,000.00 | 0.90 | 6.35 |
| 采矿业 | 608,720.00 | 0.76 | 5.37 |
| 批发和零售业 | 357,300.00 | 0.45 | 3.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343,400.00 | 0.43 | 3.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 289,600.00 | 0.36 | 2.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 141,600.00 | 0.18 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.20 | 92.62 | 0.94 | 79,811,959.76 |
| 2024-09-30 | 14.24 | 85.22 | 0.78 | 87,750,962.48 |
| 2024-06-30 | 13.19 | 93.97 | 0.55 | 129,539,560.38 |
| 2024-03-31 | 10.13 | 84.00 | 1.14 | 130,398,927.16 |
| 2023-12-31 | 13.70 | 84.71 | 0.23 | 202,482,839.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-05 | - | 殷婧 | 1264 | 4.76 |
| 2021-08-17 | 2022-09-30 | 王影峰 | 409 | 0.33 |
| 2020-08-25 | 2021-09-03 | 周梦婕 | 374 | 5.66 |
| 2019-03-11 | 2020-08-25 | 王含嫣 | 533 | 12.20 |
| 2016-02-23 | 2019-04-23 | 于航 | 1155 | 2.61 |
| 2015-05-26 | 2016-06-07 | 左剑 | 378 | -6.78 |
| 2011-03-23 | 2019-03-11 | 江小震 | 2910 | 30.24 |
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