首页 >
基金>
中海增强收益债券C(395012)
中海增强收益债券C
(395012)
|
|
|
累计净值：1.5900
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.1740 | -0.09% |
| 2025-07-24 | 1.1750 | 0.09% |
| 2025-07-23 | 1.1740 | 0.00% |
| 2025-07-22 | 1.1740 | 0.09% |
| 2025-07-21 | 1.1730 | 0.26% |
| 2025-07-18 | 1.1700 | 0.17% |
| 2025-07-17 | 1.1680 | 0.09% |
| 2025-07-16 | 1.1670 | 0.00% |
|
基金全称
|
中海增强收益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中海基金
|
|
基金经理
|
殷婧
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.79亿元
|
份额规模
|
0.6776亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.42元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.34%
|
|
最近一月
|
1.38%
|
|
最近三月
|
3.53%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.82%
|
|
最近两年
|
7.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 53,000.00 | 890,930.00 | 1.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 845,712.00 | 1.03 |
| 603515 | 欧普照明 | 47,000.00 | 845,530.00 | 1.03 |
| 600004 | 白云机场 | 90,000.00 | 819,000.00 | 1.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 90,000.00 | 789,300.00 | 0.96 |
| 000538 | 云南白药 | 14,100.00 | 786,639.00 | 0.96 |
| 601318 | 中国平安 | 14,000.00 | 776,720.00 | 0.95 |
| 600150 | 中国船舶 | 21,000.00 | 683,340.00 | 0.83 |
| 600754 | 锦江酒店 | 30,000.00 | 673,200.00 | 0.82 |
| 600176 | 中国巨石 | 52,000.00 | 592,800.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,791,591.00 | 7.07 | 51.23 |
| 金融业 | 1,841,850.00 | 2.25 | 16.29 |
| 房地产业 | 1,032,800.00 | 1.26 | 9.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 878,000.00 | 1.07 | 7.77 |
| 住宿和餐饮业 | 673,200.00 | 0.82 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 497,070.00 | 0.61 | 4.40 |
| 租赁和商务服务业 | 438,000.00 | 0.53 | 3.87 |
| 建筑业 | 153,400.00 | 0.19 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.80 | 94.57 | 2.78 | 81,926,641.77 |
| 2025-03-31 | 13.17 | 100.33 | 1.22 | 79,295,453.70 |
| 2024-12-31 | 14.20 | 92.62 | 0.94 | 79,811,959.76 |
| 2024-09-30 | 14.24 | 85.22 | 0.78 | 87,750,962.48 |
| 2024-06-30 | 13.19 | 93.97 | 0.55 | 129,539,560.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-05 | - | 殷婧 | 1360 | 8.55 |
| 2021-08-17 | 2022-09-30 | 王影峰 | 409 | 0.33 |
| 2020-08-25 | 2021-09-03 | 周梦婕 | 374 | 5.66 |
| 2019-03-11 | 2020-08-25 | 王含嫣 | 533 | 12.20 |
| 2016-02-23 | 2019-04-23 | 于航 | 1155 | 2.61 |
| 2015-05-26 | 2016-06-07 | 左剑 | 378 | -6.78 |
| 2011-03-23 | 2019-03-11 | 江小震 | 2910 | 30.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
