首页 >
基金>
中海优势精选灵活配置混合(393001)
中海优势精选灵活配置混合
(393001)
|
|
|
累计净值：1.7560
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.3200 | 0.38% |
| 2025-06-03 | 1.3150 | 0.31% |
| 2025-05-30 | 1.3110 | 0.31% |
| 2025-05-29 | 1.3070 | 0.08% |
| 2025-05-28 | 1.3060 | 0.62% |
| 2025-05-27 | 1.2980 | -0.38% |
| 2025-05-26 | 1.3030 | -0.15% |
| 2025-05-23 | 1.3050 | -0.76% |
|
基金全称
|
中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中海基金
|
|
基金经理
|
梅寓寒 时奕
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.93亿元
|
份额规模
|
1.5187亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.44元（8次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.99%
|
|
最近一月
|
4.27%
|
|
最近三月
|
4.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.77%
|
|
最近两年
|
12.44%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 911,800.00 | 12,829,026.00 | 6.64 |
| 601601 | 中国太保 | 393,900.00 | 12,667,824.00 | 6.55 |
| 601838 | 成都银行 | 694,739.00 | 11,942,563.41 | 6.18 |
| 600377 | 宁沪高速 | 772,100.00 | 11,797,688.00 | 6.10 |
| 000975 | 山金国际 | 612,000.00 | 11,750,400.00 | 6.08 |
| 600350 | 山东高速 | 1,084,800.00 | 11,563,968.00 | 5.98 |
| 601963 | 重庆银行 | 1,138,200.00 | 11,051,922.00 | 5.72 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,059,224.00 | 10,062,628.00 | 5.21 |
| 601628 | 中国人寿 | 263,500.00 | 9,907,600.00 | 5.13 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,250,000.00 | 9,850,000.00 | 5.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 73,367,426.41 | 37.96 | 48.11 |
| 采矿业 | 30,863,442.00 | 15.97 | 20.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,361,656.00 | 12.09 | 15.32 |
| 制造业 | 18,351,662.84 | 9.49 | 12.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,547,210.04 | 3.39 | 4.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.89 | 20.35 | 0.85 | 193,292,248.82 |
| 2024-12-31 | 77.68 | 20.96 | 2.82 | 206,445,621.37 |
| 2024-09-30 | 76.70 | 19.42 | 0.56 | 216,660,621.04 |
| 2024-06-30 | 74.26 | 21.31 | 0.95 | 183,965,828.59 |
| 2024-03-31 | 73.95 | 20.61 | 5.64 | 137,149,385.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-15 | - | 时奕 | 52 | 5.94 |
| 2021-09-04 | - | 梅寓寒 | 1371 | 11.49 |
| 2021-09-04 | 2022-11-19 | 章俊 | 441 | -4.21 |
| 2016-04-26 | 2021-09-04 | 彭海平 | 1957 | 39.95 |
| 2012-06-20 | 2019-04-27 | 刘俊 | 2502 | 17.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
