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中海优势精选灵活配置混合(393001)
中海优势精选灵活配置混合
(393001)
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累计净值：1.7760
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.3400 | 0.00% |
| 2025-07-24 | 1.3400 | -0.74% |
| 2025-07-23 | 1.3500 | 0.37% |
| 2025-07-22 | 1.3450 | 0.00% |
| 2025-07-21 | 1.3450 | -0.30% |
| 2025-07-18 | 1.3490 | 0.67% |
| 2025-07-17 | 1.3400 | 0.00% |
| 2025-07-16 | 1.3400 | -0.07% |
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基金全称
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中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梅寓寒 时奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.5801亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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-0.52%
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最近三月
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6.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.65%
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最近两年
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12.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 148,200.00 | 5,558,982.00 | 7.18 |
| 600489 | 中金黄金 | 357,800.00 | 5,234,614.00 | 6.76 |
| 601838 | 成都银行 | 259,439.00 | 5,214,723.90 | 6.74 |
| 600919 | 江苏银行 | 411,124.00 | 4,908,820.56 | 6.34 |
| 601628 | 中国人寿 | 118,200.00 | 4,868,658.00 | 6.29 |
| 600377 | 宁沪高速 | 299,000.00 | 4,586,660.00 | 5.92 |
| 002966 | 苏州银行 | 517,400.00 | 4,542,772.00 | 5.87 |
| 601009 | 南京银行 | 390,700.00 | 4,539,934.00 | 5.86 |
| 601963 | 重庆银行 | 416,378.00 | 4,521,865.08 | 5.84 |
| 000975 | 山金国际 | 237,200.00 | 4,492,568.00 | 5.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 34,155,755.54 | 44.12 | 56.46 |
| 采矿业 | 9,727,182.00 | 12.56 | 16.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,063,860.00 | 11.71 | 14.98 |
| 制造业 | 6,564,702.84 | 8.48 | 10.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 981,046.50 | 1.27 | 1.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.14 | 20.81 | 2.57 | 77,415,643.41 |
| 2025-03-31 | 78.89 | 20.35 | 0.85 | 193,292,248.82 |
| 2024-12-31 | 77.68 | 20.96 | 2.82 | 206,445,621.37 |
| 2024-09-30 | 76.70 | 19.42 | 0.56 | 216,660,621.04 |
| 2024-06-30 | 74.26 | 21.31 | 0.95 | 183,965,828.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-15 | - | 时奕 | 103 | 7.54 |
| 2021-09-04 | - | 梅寓寒 | 1422 | 13.18 |
| 2021-09-04 | 2022-11-19 | 章俊 | 441 | -4.21 |
| 2016-04-26 | 2021-09-04 | 彭海平 | 1957 | 39.95 |
| 2012-06-20 | 2019-04-27 | 刘俊 | 2502 | 17.49 |
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