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中海优势精选灵活配置混合(393001)
中海优势精选灵活配置混合
(393001)
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累计净值：1.6980
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2620 | -0.16% |
| 2025-04-17 | 1.2640 | -0.32% |
| 2025-04-16 | 1.2680 | 1.04% |
| 2025-04-15 | 1.2550 | 0.72% |
| 2025-04-14 | 1.2460 | 0.97% |
| 2025-04-11 | 1.2340 | 0.24% |
| 2025-04-10 | 1.2310 | 1.48% |
| 2025-04-09 | 1.2130 | 1.00% |
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基金全称
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中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梅寓寒 时奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.06亿元
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份额规模
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1.6055亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.27%
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最近一月
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-1.48%
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最近三月
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-1.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.62%
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最近两年
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1.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 926,039.00 | 15,844,527.29 | 7.67 |
| 601601 | 中国太保 | 445,200.00 | 15,172,416.00 | 7.35 |
| 601628 | 中国人寿 | 351,100.00 | 14,718,112.00 | 7.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 941,800.00 | 14,240,016.00 | 6.90 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,121,200.00 | 13,488,036.00 | 6.53 |
| 600350 | 山东高速 | 1,218,900.00 | 12,530,292.00 | 6.07 |
| 600377 | 宁沪高速 | 817,900.00 | 12,522,049.00 | 6.07 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,540,000.00 | 12,489,400.00 | 6.05 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,268,624.00 | 12,457,887.68 | 6.03 |
| 601963 | 重庆银行 | 1,331,600.00 | 12,357,248.00 | 5.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 102,196,984.97 | 49.50 | 63.73 |
| 采矿业 | 27,728,052.00 | 13.43 | 17.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,052,341.00 | 12.14 | 15.62 |
| 建筑业 | 5,391,000.00 | 2.61 | 3.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.68 | 20.96 | 2.82 | 206,445,621.37 |
| 2024-09-30 | 76.70 | 19.42 | 0.56 | 216,660,621.04 |
| 2024-06-30 | 74.26 | 21.31 | 0.95 | 183,965,828.59 |
| 2024-03-31 | 73.95 | 20.61 | 5.64 | 137,149,385.03 |
| 2023-12-31 | 77.76 | 20.21 | 0.74 | 126,965,833.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-15 | - | 时奕 | 5 | 1.28 |
| 2021-09-04 | - | 梅寓寒 | 1324 | 6.59 |
| 2021-09-04 | 2022-11-19 | 章俊 | 441 | -4.21 |
| 2016-04-26 | 2021-09-04 | 彭海平 | 1957 | 39.95 |
| 2012-06-20 | 2019-04-27 | 刘俊 | 2502 | 17.49 |
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