基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银聚享债券B(380011) |
净值：
1.0420
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1391 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 115.78 | 0.07 | 1,024,965,451.07 |
| 2025-03-31 | - | 99.70 | 0.34 | 1,498,255,815.51 |
| 2024-12-31 | - | 102.51 | 0.03 | 2,109,973,971.28 |
| 2024-09-30 | - | 107.29 | 0.02 | 2,215,717,515.72 |
| 2024-06-30 | - | 49.59 | 0.08 | 2,554,648,067.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-11 | - | 李家毅 | 459 | 2.05 |
| 2022-07-27 | 2025-02-14 | 刘筱筠 | 933 | 7.99 |
| 2022-04-27 | 2023-12-25 | 王妍 | 607 | 3.66 |
| 2019-02-27 | 2022-06-28 | 索丽娜 | 1217 | 6.32 |
| 2018-10-17 | 2020-06-04 | 周毅 | 596 | 0.00 |
| 2016-03-22 | 2018-10-17 | 吴旅忠 | 939 | 0.00 |
| 2013-01-31 | 2019-04-24 | 王妍 | 2274 | 0.00 |
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