基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银纯债债券A(380005) |
净值：
1.1976
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.5966 | 2025-05-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 131.73 | 2.16 | 10,885,864,287.98 |
| 2024-12-31 | - | 135.56 | 0.73 | 15,606,548,962.90 |
| 2024-09-30 | - | 132.54 | 5.18 | 22,420,841,821.73 |
| 2024-06-30 | - | 132.16 | 0.63 | 17,148,155,608.89 |
| 2024-03-31 | - | 123.55 | 0.65 | 7,531,131,360.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-24 | - | 林炎滨 | 1367 | 16.00 |
| 2014-12-31 | 2024-01-29 | 陈玮 | 3316 | 44.85 |
| 2012-12-12 | 2014-12-31 | 陈国辉 | 749 | 11.30 |
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