首页 >
基金>
摩根中小盘混合A(379010)
摩根中小盘混合A
(379010)
|
|
|
累计净值：2.4254
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 2.2974 | 0.14% |
| 2025-07-17 | 2.2943 | 1.70% |
| 2025-07-16 | 2.2559 | 0.17% |
| 2025-07-15 | 2.2520 | 1.03% |
| 2025-07-14 | 2.2291 | 1.28% |
| 2025-07-11 | 2.2009 | 0.97% |
| 2025-07-10 | 2.1798 | -0.39% |
| 2025-07-09 | 2.1883 | -0.44% |
|
基金全称
|
摩根中小盘混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根基金管理(中国)
|
|
基金经理
|
叶敏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.24亿元
|
份额规模
|
1.4269亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.13元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.38%
|
|
最近一月
|
5.88%
|
|
最近三月
|
7.32%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.74%
|
|
最近两年
|
-6.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 41,775.00 | 26,025,825.00 | 8.00 |
| 300502 | 新易盛 | 169,092.00 | 16,591,307.04 | 5.10 |
| 002779 | 中坚科技 | 128,145.00 | 12,372,399.75 | 3.80 |
| 688608 | 恒玄科技 | 29,788.00 | 12,102,864.40 | 3.72 |
| 300476 | 胜宏科技 | 147,465.00 | 11,946,139.65 | 3.67 |
| 003021 | 兆威机电 | 91,500.00 | 11,696,445.00 | 3.59 |
| 603893 | 瑞芯微 | 62,752.00 | 10,874,921.60 | 3.34 |
| 603667 | 五洲新春 | 236,775.00 | 9,167,928.00 | 2.82 |
| 300953 | 震裕科技 | 55,700.00 | 8,896,961.00 | 2.73 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 207,400.00 | 8,439,106.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,362,312.16 | 67.71 | 80.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,378,885.45 | 14.25 | 17.03 |
| 批发和零售业 | 5,081,770.65 | 1.56 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 519,680.46 | 0.16 | 0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 8,078.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.69 | - | 16.84 | 325,427,708.23 |
| 2024-12-31 | 90.51 | - | 11.02 | 332,797,229.00 |
| 2024-09-30 | 93.88 | - | 5.56 | 316,310,607.67 |
| 2024-06-30 | 92.24 | - | 7.78 | 293,436,620.73 |
| 2024-03-31 | 90.25 | - | 10.36 | 306,273,977.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 叶敏 | 53 | 4.61 |
| 2015-01-30 | 2025-05-29 | 郭晨 | 3772 | 34.83 |
| 2009-01-21 | 2015-02-16 | 董红波 | 2217 | 83.87 |
| 2009-01-21 | 2011-12-08 | 王振州 | 1051 | 25.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
