基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006) |
净值：
1.2083
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：1.3072 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 5,415.00 | 6,452,412.20 | 8.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,478.00 | 5,263,102.41 | 7.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,800.00 | 3,401,117.76 | 4.59 |
| 005930 | SamsungElectronics | 8,984.00 | 2,531,382.85 | 3.42 |
| HDB | HDFC银行 | 4,043.00 | 1,928,185.98 | 2.60 |
| IBN | 印度工业信贷投资银行 | 7,609.00 | 1,721,588.48 | 2.33 |
| PETR4 | 巴西石油公司 | 27,846.00 | 1,296,813.75 | 1.75 |
| 03690 | 美团-W | 8,750.00 | 1,257,751.13 | 1.70 |
| INFY | 印孚瑟斯 | 8,710.00 | 1,141,028.73 | 1.54 |
| 09618 | 京东集团-SW | 7,600.00 | 1,127,505.96 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 18,046,902.58 | 24.38 | 28.28 |
| 信息技术 | 17,487,736.66 | 23.62 | 27.40 |
| 消费者非必需品 | 10,603,775.73 | 14.32 | 16.61 |
| 电信服务 | 8,209,813.42 | 11.09 | 12.86 |
| 工业 | 4,274,302.39 | 5.77 | 6.70 |
| 能源 | 2,134,798.21 | 2.88 | 3.34 |
| 消费者常用品 | 1,111,950.73 | 1.50 | 1.74 |
| 公用事业 | 755,172.81 | 1.02 | 1.18 |
| 基础材料 | 672,093.68 | 0.91 | 1.05 |
| 医疗保健 | 526,107.18 | 0.71 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 61.07 | - | 13.85 | 74,036,913.13 |
| 2024-12-31 | 61.91 | - | 9.90 | 63,272,473.56 |
| 2024-09-30 | 63.51 | - | 9.00 | 69,436,528.09 |
| 2024-06-30 | 63.30 | - | 11.57 | 71,024,833.92 |
| 2024-03-31 | 61.75 | - | 12.77 | 60,720,639.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-01 | - | 张军 | 1466 | -2.39 |
| 2016-12-16 | 2021-06-01 | 张淑婉 | 1628 | 67.27 |
| 2011-01-30 | 2016-12-16 | 王邦祺 | 2147 | -19.00 |
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