基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006) |
净值：
1.3016
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.4005 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 5,363.00 | 8,695,307.10 | 10.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,278.00 | 5,631,888.57 | 6.51 |
| 005930 | SamsungElectronics | 10,781.00 | 3,419,662.59 | 3.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 33,300.00 | 3,334,302.61 | 3.85 |
| HDB | HDFC银行 | 4,697.00 | 2,577,947.80 | 2.98 |
| 000660 | SK hynix | 1,489.00 | 2,306,219.16 | 2.66 |
| IBN | 印度工业信贷投资银行 | 8,645.00 | 2,081,848.30 | 2.41 |
| 09999 | 网易-S | 9,600.00 | 1,847,192.38 | 2.13 |
| SBID | 印度国家银行 | 2,495.00 | 1,702,125.38 | 1.97 |
| ITUB4 | 25,718.00 | 1,246,401.99 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 23,219,403.59 | 26.83 | 29.26 |
| 信息技术 | 22,476,106.20 | 25.97 | 28.32 |
| 电信服务 | 10,531,026.85 | 12.17 | 13.27 |
| 消费者非必需品 | 10,121,191.12 | 11.69 | 12.75 |
| 工业 | 5,616,907.07 | 6.49 | 7.08 |
| 消费者常用品 | 2,159,964.57 | 2.50 | 2.72 |
| 能源 | 2,108,017.90 | 2.44 | 2.66 |
| 公用事业 | 1,353,108.14 | 1.56 | 1.70 |
| 基础材料 | 1,136,919.37 | 1.31 | 1.43 |
| 医疗保健 | 642,045.02 | 0.74 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 66.03 | - | 11.71 | 86,548,842.77 |
| 2025-03-31 | 61.07 | - | 13.85 | 74,036,913.13 |
| 2024-12-31 | 61.91 | - | 9.90 | 63,272,473.56 |
| 2024-09-30 | 63.51 | - | 9.00 | 69,436,528.09 |
| 2024-06-30 | 63.30 | - | 11.57 | 71,024,833.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-01 | - | 张军 | 1514 | 4.47 |
| 2016-12-16 | 2021-06-01 | 张淑婉 | 1628 | 67.27 |
| 2011-01-30 | 2016-12-16 | 王邦祺 | 2147 | -19.00 |
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