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摩根健康品质生活混合A(377150)
摩根健康品质生活混合A
(377150)
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累计净值：3.1733
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 3.1733 | 0.87% |
| 2025-07-21 | 3.1458 | 1.05% |
| 2025-07-18 | 3.1132 | 0.76% |
| 2025-07-17 | 3.0897 | 0.17% |
| 2025-07-16 | 3.0846 | 0.22% |
| 2025-07-15 | 3.0779 | 0.59% |
| 2025-07-14 | 3.0599 | -0.12% |
| 2025-07-11 | 3.0636 | 0.38% |
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基金全称
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摩根健康品质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金管理(中国)
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基金经理
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徐项楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.31亿元
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份额规模
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2.3751亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.10%
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最近一月
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4.45%
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最近三月
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6.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.35%
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最近两年
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-14.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 647,200.00 | 64,805,501.59 | 8.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 45,200.00 | 63,710,304.00 | 8.64 |
| 01024 | 快手-W | 840,800.00 | 48,536,386.55 | 6.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,300,700.00 | 45,121,283.00 | 6.12 |
| 06862 | 海底捞 | 3,277,000.00 | 44,528,056.24 | 6.04 |
| 03690 | 美团-W | 376,200.00 | 42,987,371.43 | 5.83 |
| 002568 | 百润股份 | 1,659,047.00 | 42,488,193.67 | 5.76 |
| 000333 | 美的集团 | 477,408.00 | 34,468,857.60 | 4.68 |
| 002594 | 比亚迪 | 86,495.00 | 28,708,555.45 | 3.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,200.00 | 27,614,393.17 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 334,879,798.08 | 45.43 | 95.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,549,674.54 | 2.25 | 4.71 |
| 教育 | 6,792,016.00 | 1.01 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.14 | - | 17.41 | 737,054,710.97 |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 7.25 | 703,232,310.71 |
| 2024-12-31 | 84.27 | - | 42.14 | 807,661,451.29 |
| 2024-09-30 | 90.52 | - | 9.00 | 1,265,720,456.96 |
| 2024-06-30 | 94.59 | - | 8.34 | 1,318,661,809.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 徐项楠 | 1350 | -23.97 |
| 2018-02-09 | 2023-04-10 | 周战海 | 1886 | 103.57 |
| 2015-01-30 | 2018-02-09 | 张飞 | 1106 | 27.26 |
| 2014-11-17 | 2016-04-29 | 乐琪 | 529 | 42.51 |
| 2012-02-01 | 2015-02-16 | 董红波 | 1111 | 70.50 |
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