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摩根内需动力混合A(377020)
摩根内需动力混合A
(377020)
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累计净值：1.8501
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.6004 | 0.79% |
| 2025-05-30 | 0.5957 | -0.08% |
| 2025-05-29 | 0.5962 | 0.93% |
| 2025-05-28 | 0.5907 | 0.39% |
| 2025-05-27 | 0.5884 | -0.73% |
| 2025-05-26 | 0.5927 | -0.82% |
| 2025-05-23 | 0.5976 | -0.66% |
| 2025-05-22 | 0.6016 | -0.22% |
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基金全称
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摩根内需动力混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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杨景喻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.45亿元
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份额规模
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22.1847亿份
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成立以来分红
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每份累计1.25元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.74%
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最近一月
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2.64%
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最近三月
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-0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.58%
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最近两年
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-17.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 179,100.00 | 67,144,590.00 | 4.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 220,253.00 | 55,710,793.82 | 4.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | 629,100.00 | 50,963,391.00 | 3.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,234.00 | 45,634,274.00 | 3.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,263,550.00 | 41,015,526.00 | 3.04 |
| 600036 | 招商银行 | 928,400.00 | 40,190,436.00 | 2.98 |
| 000333 | 美的集团 | 505,857.00 | 39,709,774.50 | 2.95 |
| 688578 | 艾力斯 | 459,562.00 | 39,200,638.60 | 2.91 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,091,400.00 | 38,868,300.00 | 2.88 |
| 600031 | 三一重工 | 1,795,200.00 | 34,234,464.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 832,520,847.82 | 61.79 | 74.47 |
| 金融业 | 159,572,704.52 | 11.84 | 14.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,900,539.67 | 5.41 | 6.52 |
| 采矿业 | 41,015,526.00 | 3.04 | 3.67 |
| 批发和零售业 | 11,965,635.00 | 0.89 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.98 | - | 16.87 | 1,347,355,997.96 |
| 2024-12-31 | 89.53 | 0.06 | 10.70 | 1,399,757,609.33 |
| 2024-09-30 | 86.43 | - | 13.75 | 1,500,980,518.88 |
| 2024-06-30 | 92.49 | - | 7.94 | 1,464,514,471.20 |
| 2024-03-31 | 89.53 | - | 10.83 | 1,447,470,600.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 杨景喻 | 1073 | -47.28 |
| 2016-01-12 | 2022-06-29 | 刘辉 | 2360 | 101.91 |
| 2014-12-19 | 2019-04-26 | 杜猛 | 1589 | 4.36 |
| 2008-09-27 | 2014-12-19 | 王孝德 | 2274 | 75.65 |
| 2007-04-13 | 2009-07-05 | 孙延群 | 814 | 28.88 |
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