基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
净值：
0.9611
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日增长率：
0.87%
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累计净值：0.9611 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 1,009,000.00 | 237,828,173.96 | 9.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 407,800.00 | 157,475,509.70 | 6.47 |
| 005930 | SamsungElectronics | 364,046.00 | 94,568,840.71 | 3.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,155,600.00 | 88,178,862.30 | 3.62 |
| 09987 | 百胜中国 | 182,150.00 | 63,119,377.20 | 2.59 |
| HDFCB | HDFC银行有限公司 | 397,447.00 | 59,161,602.62 | 2.43 |
| INFO | Infosys科技有限公司 | 369,960.00 | 58,398,452.00 | 2.40 |
| 01299 | 友邦保险 | 1,117,000.00 | 58,235,970.08 | 2.39 |
| TLS | 澳大利亚电信集团有限公司 | 3,242,347.00 | 57,867,134.48 | 2.38 |
| 00388 | 香港交易所 | 203,000.00 | 55,418,308.18 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 570,810,998.49 | 23.46 | 25.30 |
| 金融 | 559,160,177.46 | 22.98 | 24.78 |
| 电信服务 | 366,307,030.00 | 15.05 | 16.23 |
| 消费者非必需品 | 309,334,554.08 | 12.71 | 13.71 |
| 基础材料 | 117,859,470.19 | 4.84 | 5.22 |
| 能源 | 91,471,644.45 | 3.76 | 4.05 |
| 房地产 | 85,667,585.43 | 3.52 | 3.80 |
| 消费者常用品 | 81,311,141.92 | 3.34 | 3.60 |
| 工业 | 74,547,006.42 | 3.06 | 3.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.19 | - | 7.93 | 2,433,538,650.44 |
| 2024-09-30 | 88.31 | - | 8.13 | 2,674,047,317.81 |
| 2024-06-30 | 91.53 | - | 6.29 | 2,579,688,746.69 |
| 2024-03-31 | 89.71 | - | 8.05 | 2,487,724,668.57 |
| 2023-12-31 | 89.28 | - | 8.68 | 2,474,753,347.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2008-03-08 | - | 张军 | 6253 | 33.86 |
| 2016-12-16 | 2021-06-01 | 张淑婉 | 1628 | 78.49 |
| 2014-12-30 | 2016-12-16 | 王邦祺 | 717 | 5.00 |
| 2007-10-22 | 2015-04-10 | 杨逸枫 | 2727 | -36.70 |
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