基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
净值：
1.1501
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日增长率：
1.46%
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累计净值：1.1501 | 2025-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 937,000.00 | 243,395,340.72 | 9.68 |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 937,000.00 | 243,395,340.72 | 9.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 352,600.00 | 161,741,445.71 | 6.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 352,600.00 | 161,741,445.71 | 6.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,343,310.00 | 134,508,464.68 | 5.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,343,310.00 | 134,508,464.68 | 5.35 |
| 00388 | 香港交易所 | 203,000.00 | 77,530,705.98 | 3.08 |
| 00388 | 香港交易所 | 203,000.00 | 77,530,705.98 | 3.08 |
| 09999 | 网易-S | 340,600.00 | 65,538,745.87 | 2.61 |
| 09999 | 网易-S | 340,600.00 | 65,538,745.87 | 2.61 |
| TLS | 澳大利亚电信集团有限公司 | 2,824,882.00 | 64,142,675.74 | 2.55 |
| TLS | 澳大利亚电信集团有限公司 | 2,824,882.00 | 64,142,675.74 | 2.55 |
| HDFCB | HDFC银行有限公司 | 357,734.00 | 59,766,680.67 | 2.38 |
| HDFCB | HDFC银行有限公司 | 357,734.00 | 59,766,680.67 | 2.38 |
| 055550 | 新韩金融 | 166,524.00 | 54,233,574.89 | 2.16 |
| 055550 | 新韩金融 | 166,524.00 | 54,233,574.89 | 2.16 |
| DBS | 星展集团 | 197,440.00 | 49,837,493.68 | 1.98 |
| DBS | 星展集团 | 197,440.00 | 49,837,493.68 | 1.98 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,266,000.00 | 41,432,897.94 | 1.65 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,266,000.00 | 41,432,897.94 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 584,303,753.95 | 23.24 | 25.52 |
| 信息技术 | 456,506,970.74 | 18.16 | 19.94 |
| 电信服务 | 364,584,778.12 | 14.50 | 15.93 |
| 消费者非必需品 | 261,095,394.50 | 10.39 | 11.41 |
| 工业 | 227,273,877.98 | 9.04 | 9.93 |
| 基础材料 | 114,321,640.96 | 4.55 | 4.99 |
| 房地产 | 113,524,621.07 | 4.52 | 4.96 |
| 消费者常用品 | 95,278,021.93 | 3.79 | 4.16 |
| 医疗保健 | 39,809,960.56 | 1.58 | 1.74 |
| 能源 | 32,553,385.69 | 1.30 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.18 | - | 9.30 | 2,513,701,773.66 |
| 2025-03-31 | 90.27 | - | 8.97 | 2,406,922,106.92 |
| 2024-12-31 | 88.19 | - | 7.93 | 2,433,538,650.44 |
| 2024-09-30 | 88.31 | - | 8.13 | 2,674,047,317.81 |
| 2024-06-30 | 91.53 | - | 6.29 | 2,579,688,746.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2008-03-08 | - | 张军 | 6398 | 60.18 |
| 2016-12-16 | 2021-06-01 | 张淑婉 | 1628 | 78.49 |
| 2014-12-30 | 2016-12-16 | 王邦祺 | 717 | 5.00 |
| 2007-10-22 | 2015-04-10 | 杨逸枫 | 2727 | -36.70 |
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