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摩根阿尔法混合A(377010)
摩根阿尔法混合A
(377010)
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累计净值：5.9902
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 4.0702 | 1.41% |
| 2025-05-19 | 4.0137 | -0.50% |
| 2025-05-16 | 4.0337 | -0.10% |
| 2025-05-15 | 4.0377 | -1.48% |
| 2025-05-14 | 4.0985 | 0.93% |
| 2025-05-13 | 4.0608 | -0.11% |
| 2025-05-12 | 4.0653 | 2.35% |
| 2025-05-09 | 3.9718 | -0.63% |
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基金全称
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摩根阿尔法混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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李博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.62亿元
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份额规模
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2.0694亿份
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成立以来分红
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每份累计1.92元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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5.72%
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最近三月
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-1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.23%
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最近两年
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-5.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,812,671.00 | 74,120,117.19 | 8.59 |
| 300476 | 胜宏科技 | 910,500.00 | 73,759,605.00 | 8.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 244,426.00 | 61,825,112.44 | 7.17 |
| 002384 | 东山精密 | 1,715,000.00 | 56,149,100.00 | 6.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 130,100.00 | 48,774,490.00 | 5.65 |
| 600036 | 招商银行 | 608,950.00 | 26,361,445.50 | 3.06 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,016,200.00 | 25,740,346.00 | 2.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,900.00 | 23,258,900.00 | 2.70 |
| 601318 | 中国平安 | 447,800.00 | 23,119,914.00 | 2.68 |
| 002714 | 牧原股份 | 557,100.00 | 21,576,483.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 621,787,657.39 | 72.07 | 77.74 |
| 金融业 | 74,134,289.50 | 8.59 | 9.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,151,775.70 | 3.49 | 3.77 |
| 采矿业 | 16,831,586.00 | 1.95 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,508,861.00 | 1.80 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,106,173.04 | 1.40 | 1.51 |
| 建筑业 | 10,480,075.56 | 1.21 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,359,336.24 | 1.20 | 1.30 |
| 房地产业 | 6,183,282.00 | 0.72 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 2,263,248.00 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.70 | 0.09 | 6.80 | 862,761,710.73 |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 7.45 | 842,702,213.46 |
| 2024-09-30 | 92.49 | 0.98 | 6.00 | 869,420,913.81 |
| 2024-06-30 | 85.66 | - | 13.51 | 762,482,600.21 |
| 2024-03-31 | 86.85 | - | 13.40 | 763,844,534.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-18 | - | 李博 | 3534 | 51.49 |
| 2014-10-23 | 2015-09-25 | 蔡晟 | 337 | 35.37 |
| 2014-01-03 | 2015-02-16 | 征茂平 | 409 | 14.60 |
| 2012-11-26 | 2014-01-10 | 欧宝林 | 410 | 21.16 |
| 2010-07-16 | 2012-09-06 | 吴鹏 | 783 | -24.67 |
| 2009-09-17 | 2010-11-18 | 许运凯 | 427 | 3.65 |
| 2009-04-28 | 2012-12-07 | 王孝德 | 1319 | -24.31 |
| 2007-08-08 | 2009-09-17 | 周晓文 | 771 | -10.43 |
| 2005-11-15 | 2009-07-05 | 孙延群 | 1328 | 412.11 |
| 2005-10-11 | 2006-04-18 | 吕俊 | 189 | 36.30 |
| 2005-10-11 | 2006-04-18 | 吕俊 | 189 | 36.30 |
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