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摩根大盘蓝筹股票A(376510)
摩根大盘蓝筹股票A
(376510)
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累计净值：2.0793
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 2.0793 | 0.51% |
| 2025-05-19 | 2.0688 | -0.55% |
| 2025-05-16 | 2.0803 | -0.49% |
| 2025-05-15 | 2.0906 | -0.52% |
| 2025-05-14 | 2.1015 | 0.88% |
| 2025-05-13 | 2.0832 | 0.31% |
| 2025-05-12 | 2.0767 | 0.74% |
| 2025-05-09 | 2.0614 | 0.31% |
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基金全称
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摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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李恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.70亿元
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份额规模
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0.8018亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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-0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.51%
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最近两年
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-15.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 289,600.00 | 12,536,784.00 | 7.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,177.00 | 9,642,297.00 | 5.64 |
| 002043 | 兔宝宝 | 633,000.00 | 6,747,780.00 | 3.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,109.00 | 6,351,070.46 | 3.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 243,657.00 | 6,291,223.74 | 3.68 |
| 000333 | 美的集团 | 76,200.00 | 5,981,700.00 | 3.50 |
| 002003 | 伟星股份 | 471,019.00 | 5,652,228.00 | 3.30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 41,963.00 | 5,443,440.36 | 3.18 |
| 600938 | 中国海油 | 202,500.00 | 5,258,925.00 | 3.07 |
| 601088 | 中国神华 | 136,900.00 | 5,250,115.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,910,811.48 | 64.82 | 71.72 |
| 金融业 | 23,867,612.04 | 13.95 | 15.43 |
| 采矿业 | 13,995,758.48 | 8.18 | 9.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,395,601.00 | 1.98 | 2.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,590,405.00 | 0.93 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 875,628.16 | 0.51 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.38 | - | 10.13 | 171,097,995.20 |
| 2024-12-31 | 87.57 | - | 12.63 | 181,639,044.57 |
| 2024-09-30 | 90.58 | - | 9.71 | 202,356,937.08 |
| 2024-06-30 | 87.12 | - | 16.48 | 187,368,778.68 |
| 2024-03-31 | 89.82 | - | 12.59 | 188,688,515.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-18 | - | 李恒 | 216 | -5.69 |
| 2019-07-19 | 2024-10-18 | 朱晓龙 | 1918 | 36.01 |
| 2013-07-22 | 2019-07-19 | 征茂平 | 2188 | 58.30 |
| 2010-12-20 | 2013-08-21 | 罗建辉 | 975 | 7.00 |
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