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摩根大盘蓝筹股票A

(376510)

净值:
2.0230
日增长率:
-0.63%
累计净值:2.0230 2025-04-30
  • 净值走势
摩根大盘蓝筹股票A(376510)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.0230-0.63%
2025-04-292.0358-0.71%
2025-04-282.0503-0.85%
2025-04-252.0678-0.10%
2025-04-242.06990.21%
2025-04-232.0656-0.07%
2025-04-222.06700.02%
2025-04-212.0666-0.01%
基金全称 摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 李恒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.70亿元 份额规模 0.8018亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.06%
最近一月 -4.68%
最近三月 -4.93%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.33%
最近两年 -20.36%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行289,600.0012,536,784.007.33
600519贵州茅台6,177.009,642,297.005.64
002043兔宝宝633,000.006,747,780.003.94
300750宁德时代25,109.006,351,070.463.71
002142宁波银行243,657.006,291,223.743.68
000333美的集团76,200.005,981,700.003.50
002003伟星股份471,019.005,652,228.003.30
000568泸州老窖41,963.005,443,440.363.18
600938中国海油202,500.005,258,925.003.07
601088中国神华136,900.005,250,115.003.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业110,910,811.4864.8271.72
金融业23,867,612.0413.9515.43
采矿业13,995,758.488.189.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,395,601.001.982.20
水利、环境和公共设施管理业1,590,405.000.931.03
信息传输、软件和信息技术服务业875,628.160.510.57
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.38-10.13171,097,995.20
2024-12-3187.57-12.63181,639,044.57
2024-09-3090.58-9.71202,356,937.08
2024-06-3087.12-16.48187,368,778.68
2024-03-3189.82-12.59188,688,515.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-18-李恒199-8.24
2019-07-192024-10-18朱晓龙191836.01
2013-07-222019-07-19征茂平218858.30
2010-12-202013-08-21罗建辉9757.00
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