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摩根中国优势混合A(375010)
摩根中国优势混合A
(375010)
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累计净值：5.9971
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2224 | 0.70% |
| 2025-04-17 | 1.2139 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.2138 | -1.44% |
| 2025-04-15 | 1.2315 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.2306 | 0.27% |
| 2025-04-11 | 1.2273 | 2.98% |
| 2025-04-10 | 1.1918 | 3.24% |
| 2025-04-09 | 1.1544 | 0.06% |
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基金全称
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摩根中国优势证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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杜猛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.75亿元
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份额规模
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12.3588亿份
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成立以来分红
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每份累计4.77元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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-15.31%
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最近三月
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-3.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.73%
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最近两年
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-14.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 622,691.00 | 165,635,806.00 | 9.81 |
| 002594 | 比亚迪 | 437,294.00 | 123,605,522.04 | 7.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,552,463.00 | 104,038,391.88 | 6.16 |
| 002384 | 东山精密 | 3,149,959.00 | 91,978,802.80 | 5.45 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,149,428.00 | 90,469,424.52 | 5.36 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,824,621.00 | 85,282,785.54 | 5.05 |
| 000425 | 徐工机械 | 8,865,200.00 | 70,301,036.00 | 4.16 |
| 001301 | 尚太科技 | 1,003,984.00 | 68,823,103.20 | 4.08 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,070,661.00 | 61,974,883.73 | 3.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 77,464.00 | 50,971,312.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,329,690,196.66 | 78.75 | 92.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,765,915.18 | 3.36 | 3.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,313,483.27 | 1.08 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 16,255,344.00 | 0.96 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,533,818.04 | 0.86 | 1.01 |
| 采矿业 | 3,559,450.55 | 0.21 | 0.25 |
| 金融业 | 2,278,362.99 | 0.13 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,052,312.37 | 0.06 | 0.07 |
| 建筑业 | 974,272.38 | 0.06 | 0.07 |
| 租赁和商务服务业 | 872,686.84 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 404,164.80 | 0.02 | 0.03 |
| 房地产业 | 101,666.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.57 | 0.17 | 14.71 | 1,688,501,738.78 |
| 2024-09-30 | 84.49 | 0.18 | 14.91 | 2,467,004,599.74 |
| 2024-06-30 | 88.48 | 0.20 | 11.74 | 2,247,641,338.84 |
| 2024-03-31 | 88.06 | 0.27 | 11.56 | 2,272,484,980.64 |
| 2023-12-31 | 82.13 | 0.27 | 17.93 | 2,277,415,756.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-29 | - | 杜猛 | 2215 | 70.06 |
| 2016-04-29 | 2019-03-29 | 孟亮 | 1064 | 4.82 |
| 2015-08-04 | 2019-03-29 | 杨景喻 | 1333 | -13.82 |
| 2015-02-16 | 2016-04-29 | 乐琪 | 438 | -3.86 |
| 2013-05-27 | 2015-02-16 | 董红波 | 630 | 17.47 |
| 2008-11-29 | 2011-12-08 | 王振州 | 1104 | 37.50 |
| 2007-08-10 | 2008-11-29 | 梁钧 | 477 | -50.86 |
| 2007-08-10 | 2013-06-20 | 杨安乐 | 2141 | -40.03 |
| 2004-09-15 | 2007-08-10 | 吕俊 | 1059 | 553.21 |
| 2004-09-15 | 2005-10-11 | 张英辉 | 391 | 6.87 |
| 2004-09-15 | 2007-08-10 | 吕俊 | 1059 | 553.21 |
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