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摩根中国优势混合A(375010)
摩根中国优势混合A
(375010)
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累计净值：6.0817
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.3070 | -0.06% |
| 2025-05-30 | 1.3078 | -0.35% |
| 2025-05-29 | 1.3124 | 1.07% |
| 2025-05-28 | 1.2985 | 0.26% |
| 2025-05-27 | 1.2951 | -0.97% |
| 2025-05-26 | 1.3078 | -1.08% |
| 2025-05-23 | 1.3221 | -0.68% |
| 2025-05-22 | 1.3312 | -0.64% |
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基金全称
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摩根中国优势证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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杜猛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.97亿元
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份额规模
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11.7377亿份
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成立以来分红
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每份累计4.77元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.19%
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最近一月
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5.90%
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最近三月
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-1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.98%
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最近两年
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-2.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 592,116.00 | 149,769,821.04 | 9.25 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,818,954.00 | 147,353,463.54 | 9.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 380,919.00 | 142,806,533.10 | 8.82 |
| 002384 | 东山精密 | 3,346,659.00 | 109,569,615.66 | 6.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,358,591.00 | 96,442,785.99 | 5.96 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,824,621.00 | 85,957,895.31 | 5.31 |
| 000425 | 徐工机械 | 7,508,021.00 | 64,719,141.02 | 4.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,515,677.00 | 48,850,269.71 | 3.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,657,800.00 | 48,159,336.00 | 2.97 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,321,059.00 | 45,008,480.13 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,379,676,108.74 | 85.21 | 93.13 |
| 采矿业 | 51,293,665.73 | 3.17 | 3.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,676,218.44 | 2.08 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,747,462.85 | 0.42 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,751,310.00 | 0.29 | 0.32 |
| 金融业 | 2,020,174.06 | 0.12 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 995,256.51 | 0.06 | 0.07 |
| 租赁和商务服务业 | 898,360.19 | 0.06 | 0.06 |
| 建筑业 | 872,567.51 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 383,032.00 | 0.02 | 0.03 |
| 房地产业 | 95,123.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.49 | 0.46 | 8.23 | 1,619,220,146.95 |
| 2024-12-31 | 85.57 | 0.17 | 14.71 | 1,688,501,738.78 |
| 2024-09-30 | 84.49 | 0.18 | 14.91 | 2,467,004,599.74 |
| 2024-06-30 | 88.48 | 0.20 | 11.74 | 2,247,641,338.84 |
| 2024-03-31 | 88.06 | 0.27 | 11.56 | 2,272,484,980.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-29 | - | 杜猛 | 2261 | 84.61 |
| 2016-04-29 | 2019-03-29 | 孟亮 | 1064 | 4.82 |
| 2015-08-04 | 2019-03-29 | 杨景喻 | 1333 | -13.82 |
| 2015-02-16 | 2016-04-29 | 乐琪 | 438 | -3.86 |
| 2013-05-27 | 2015-02-16 | 董红波 | 630 | 17.47 |
| 2008-11-29 | 2011-12-08 | 王振州 | 1104 | 37.50 |
| 2007-08-10 | 2008-11-29 | 梁钧 | 477 | -50.86 |
| 2007-08-10 | 2013-06-20 | 杨安乐 | 2141 | -40.03 |
| 2004-09-15 | 2007-08-10 | 吕俊 | 1059 | 553.21 |
| 2004-09-15 | 2005-10-11 | 张英辉 | 391 | 6.87 |
| 2004-09-15 | 2007-08-10 | 吕俊 | 1059 | 553.21 |
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